Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 936 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 175 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 976 306 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 807 График
кредитным организациям 11118 27 521 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 437 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 043 182 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 35 136 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 424 График
в кредитных организациях 11215 28 254 График
в банках-нерезидентах 11216 2 138 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 65 952 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 27 541 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 60 050 График
кредитных организаций 11504 116 282 График
прочих резидентов 11505 30 224 График
иностранных государств 11506 438 График
банков-нерезидентов 11507 558 График
прочих нерезидентов 11508 40 523 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 275 616 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 186 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 186 График
Итого по разделу 1 11000 12 384 936 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 130 034 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 634 013 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 764 047 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 145 375 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 145 375 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 612 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 612 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 97 965 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 560 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 690 График
Итого по символам 12401-12407 12400 99 215 График
Итого по разделу 2 12000 1 017 249 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 112 097 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 492 756 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 514 604 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 281 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 119 738 График
Итого по разделу 3 13000 2 119 738 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 19 904 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 278 520 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 298 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 33 359 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 33 359 График
Итого по разделу 5 15000 8 331 783 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 433 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 601 560 График
По другим операциям 16203 2 473 756 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 076 749 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 491 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 464 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 020 735 График
Прочие операционные доходы 16306 1 518 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 026 208 График
Итого по разделу 6 16000 14 102 957 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 512 804 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 92 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 38 График
Итого по символам 17101-17103 17100 512 934 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 91 055 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 58 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 685 График
Итого по символам 17201-17203 17200 102 798 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 311 График
денежной наличности 17304 363 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 389 График
Другие доходы 17306 93 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 156 График
Итого по разделу 7 17000 623 888 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 402 185 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 554 478 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 623 888 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 38 580 551 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 29 178 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 372 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 86 833 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 128 383 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 799 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 422 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 719 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 948 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 59 133 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 27 452 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 278 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 179 492 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 175 944 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 20 463 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 892 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 465 654 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 304 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 165 047 График
Кредитных организаций 21415 404 График
Банка России 21417 92 425 График
Итого по символам 21401-21417 21400 262 180 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 942 График
Итого по символам 21501-21502 21500 942 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 969 580 График
Нерезидентов 21602 20 699 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 990 279 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 498 815 График
По векселям 21804 4 287 График
Итого по символам 21801-21804 21800 503 102 График
Итого по разделу 1 21000 4 362 488 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 176 171 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 176 171 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 9 116 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 116 График
Итого по разделу 2 22000 185 287 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 111 763 График
прочих резидентов 23102 608 График
прочих нерезидентов 23104 1 499 469 График
Прочих ценных бумаг 23105 521 804 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 15 660 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 149 304 График
Итого по разделу 3 23000 2 149 304 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 214 234 График
от кредитных организаций 24102 8 210 558 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 424 792 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 527 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 527 График
Итого по разделу 4 24000 8 425 319 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 7 298 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 298 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 849 График
форварды 25202 2 699 График
опционы 25203 55 854 График
свопы 25204 2 786 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 41 199 График
По другим операциям 25206 182 861 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 292 248 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 18 910 881 График
опционы 25303 128 371 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 19 039 252 График
Итого по разделу 5 25000 19 338 798 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 162 672 График
Евро 26102 334 846 График
Швейцарских франков 26104 4 929 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 502 447 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 122 659 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 57 График
Швейцарских франков 26204 345 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 123 061 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 380 График
по Евро 26302 64 762 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 229 838 График
по Японским иенам 26305 34 616 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 788 750 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 130 346 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 84 График
Серебра 26402 15 421 График
Платины 26403 37 734 График
Палладия 26404 140 057 График
Других драгоценных металлов 26405 997 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 57 130 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 515 График
Страхование 26410 269 108 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 72 905 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 432 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 602 383 График
Итого по разделу 6 26000 4 358 237 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 17 915 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 84 График
индивидуальных предпринимателей 27103 17 824 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 823 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 312 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 868 График
индивидуальных предпринимателей 27203 762 654 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 765 834 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 475 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 111 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 8 154 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 375 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 170 График
Другие расходы 27308 61 992 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 46 775 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 75 277 График
Итого по разделу 7 27000 876 934 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 489 503 График
Итого по разделу 8 28000 489 503 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 547 775 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 34 271 658 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 876 934 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 39 696 367 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 40 185 870 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 115 816 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 605 319 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 605 319 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНЫЙ (рег.№1460) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.