Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
53 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
10 339 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
113 118 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
36 759 608 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
4 218 |
|
кредитным организациям |
11118 |
100 208 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 375 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
36 988 919 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
127 234 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
3 530 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
120 082 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
7 721 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
258 567 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
19 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
19 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
90 191 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
184 972 |
|
кредитных организаций |
11504 |
370 163 |
|
прочих резидентов |
11505 |
81 376 |
|
иностранных государств |
11506 |
1 311 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
1 985 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
125 633 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
855 631 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
1 073 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
1 073 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
38 104 209 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
415 429 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
2 089 311 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
2 504 740 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
1 191 737 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
1 191 737 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
16 090 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
16 090 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
296 226 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
1 799 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
4 501 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
302 526 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
4 015 093 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
2 285 118 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
118 484 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
4 733 896 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
1 557 666 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
45 048 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
8 740 212 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
1 016 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
1 016 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
8 741 228 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
28 092 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
26 955 486 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
26 983 578 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
34 037 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
34 037 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
27 017 615 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
5 723 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
4 276 768 |
|
По другим операциям |
16203 |
7 324 167 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
11 606 658 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
10 138 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
5 131 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
38 164 969 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
5 122 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
38 185 360 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
49 792 018 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 930 184 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
144 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
1 818 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
1 932 146 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
138 933 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
217 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
20 782 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
159 932 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
8 151 |
|
денежной наличности |
17304 |
415 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
5 482 |
|
Другие доходы |
17306 |
1 286 365 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
17307 |
157 685 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
1 300 413 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
3 392 491 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
42 119 302 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
85 550 861 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
3 392 491 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
131 062 654 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
141 377 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
52 534 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
291 876 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
485 787 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21206 |
1 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
45 556 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
13 273 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
54 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
24 130 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
83 014 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
21305 |
199 194 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21307 |
64 822 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
5 615 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21310 |
3 242 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
483 504 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
447 288 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
77 897 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
2 109 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
1 283 671 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
9 244 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
499 322 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
1 206 |
|
Банка России |
21417 |
365 837 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
875 609 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
2 552 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
2 552 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
8 817 742 |
|
Нерезидентов |
21602 |
59 984 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
8 877 726 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
1 484 261 |
|
По векселям |
21804 |
11 246 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
1 495 507 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
13 103 866 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
826 476 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
826 476 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
65 234 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
65 234 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
891 710 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
2 285 892 |
|
прочих резидентов |
23102 |
134 295 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
4 758 890 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
1 575 086 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
85 722 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
8 839 885 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
46 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
46 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
8 839 931 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
280 829 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
27 317 241 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
27 598 070 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
17 063 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
17 063 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
27 615 133 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
11 759 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
11 759 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
10 522 |
|
форварды |
25202 |
11 835 |
|
опционы |
25203 |
173 683 |
|
свопы |
25204 |
15 115 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
673 656 |
|
По другим операциям |
25206 |
228 342 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
1 113 153 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
56 284 772 |
|
опционы |
25303 |
541 613 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
56 826 385 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
57 951 297 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
3 555 173 |
|
Евро |
26102 |
960 186 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
17 800 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
4 533 159 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
350 196 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
180 |
|
Швейцарских франков |
26204 |
593 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
350 969 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
66 384 |
|
по Евро |
26302 |
268 852 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
699 401 |
|
по Японским иенам |
26305 |
87 578 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
15 230 985 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
16 353 200 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
344 |
|
Серебра |
26402 |
71 754 |
|
Платины |
26403 |
128 333 |
|
Палладия |
26404 |
798 288 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
2 638 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
273 124 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
45 001 |
|
Аудит |
26408 |
13 791 |
|
Страхование |
26410 |
1 053 345 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
436 712 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
71 130 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
2 894 460 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
24 131 788 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
81 593 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
84 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
103 766 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
185 443 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
474 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
7 226 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
977 711 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
985 411 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
4 768 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
476 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
37 436 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
9 197 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
551 |
|
Другие расходы |
27308 |
280 824 |
|
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера |
27309 |
248 837 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
333 252 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
1 504 106 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
1 061 331 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
2 360 898 |
|
|
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
1 299 567 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
1 299 567 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
13 995 576 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
118 538 149 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
1 504 106 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
134 037 831 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
135 337 398 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
2 975 177 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
1 675 610 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
1 675 610 |
|