Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 53 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 339 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 113 118 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 759 608 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 218 График
кредитным организациям 11118 100 208 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 375 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 988 919 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 127 234 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 530 График
в кредитных организациях 11215 120 082 График
в банках-нерезидентах 11216 7 721 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 258 567 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 90 191 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 184 972 График
кредитных организаций 11504 370 163 График
прочих резидентов 11505 81 376 График
иностранных государств 11506 1 311 График
банков-нерезидентов 11507 1 985 График
прочих нерезидентов 11508 125 633 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 855 631 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 073 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 073 График
Итого по разделу 1 11000 38 104 209 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 415 429 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 089 311 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 504 740 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 191 737 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 191 737 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 090 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 090 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 296 226 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 799 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 501 График
Итого по символам 12401-12407 12400 302 526 График
Итого по разделу 2 12000 4 015 093 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 285 118 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 118 484 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 733 896 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 557 666 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 45 048 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 740 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 016 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 016 График
Итого по разделу 3 13000 8 741 228 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 28 092 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 26 955 486 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 983 578 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 34 037 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 34 037 График
Итого по разделу 5 15000 27 017 615 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 723 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 276 768 График
По другим операциям 16203 7 324 167 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 606 658 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 138 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 131 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 38 164 969 График
Прочие операционные доходы 16306 5 122 График
Итого по символам 16301-16306 16300 38 185 360 График
Итого по разделу 6 16000 49 792 018 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 930 184 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 144 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 818 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 932 146 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 138 933 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 217 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 782 График
Итого по символам 17201-17203 17200 159 932 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 151 График
денежной наличности 17304 415 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 482 График
Другие доходы 17306 1 286 365 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 157 685 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 300 413 График
Итого по разделу 7 17000 3 392 491 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 42 119 302 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 85 550 861 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 392 491 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 131 062 654 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 141 377 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 52 534 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 291 876 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 485 787 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 45 556 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 273 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 54 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 24 130 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 83 014 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 199 194 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 64 822 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 615 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 242 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 483 504 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 447 288 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 77 897 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 109 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 283 671 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 9 244 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 499 322 График
Кредитных организаций 21415 1 206 График
Банка России 21417 365 837 График
Итого по символам 21401-21417 21400 875 609 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 552 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 552 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 817 742 График
Нерезидентов 21602 59 984 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 877 726 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 484 261 График
По векселям 21804 11 246 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 495 507 График
Итого по разделу 1 21000 13 103 866 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 826 476 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 826 476 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 65 234 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 65 234 График
Итого по разделу 2 22000 891 710 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 285 892 График
прочих резидентов 23102 134 295 График
прочих нерезидентов 23104 4 758 890 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 575 086 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 85 722 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 839 885 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 46 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 46 График
Итого по разделу 3 23000 8 839 931 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 280 829 График
от кредитных организаций 24102 27 317 241 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 598 070 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 17 063 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 063 График
Итого по разделу 4 24000 27 615 133 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 11 759 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 11 759 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 522 График
форварды 25202 11 835 График
опционы 25203 173 683 График
свопы 25204 15 115 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 673 656 График
По другим операциям 25206 228 342 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 113 153 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 56 284 772 График
опционы 25303 541 613 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 56 826 385 График
Итого по разделу 5 25000 57 951 297 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 555 173 График
Евро 26102 960 186 График
Швейцарских франков 26104 17 800 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 533 159 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 350 196 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 180 График
Швейцарских франков 26204 593 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 350 969 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 66 384 График
по Евро 26302 268 852 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 699 401 График
по Японским иенам 26305 87 578 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 230 985 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 353 200 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 344 График
Серебра 26402 71 754 График
Платины 26403 128 333 График
Палладия 26404 798 288 График
Других драгоценных металлов 26405 2 638 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 273 124 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 45 001 График
Аудит 26408 13 791 График
Страхование 26410 1 053 345 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 436 712 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 71 130 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 894 460 График
Итого по разделу 6 26000 24 131 788 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 81 593 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 84 График
индивидуальных предпринимателей 27103 103 766 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 185 443 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 474 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 226 График
индивидуальных предпринимателей 27203 977 711 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 985 411 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 768 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 476 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 37 436 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 197 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 551 График
Другие расходы 27308 280 824 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 248 837 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 333 252 График
Итого по разделу 7 27000 1 504 106 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 061 331 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 360 898 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 299 567 График
Итого по разделу 8 28000 1 299 567 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 995 576 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 118 538 149 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 504 106 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 134 037 831 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 135 337 398 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 975 177 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 675 610 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 675 610 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНЫЙ (рег.№1460) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.