Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 764 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 809 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 632 719 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 410 График
кредитным организациям 11118 12 537 График
банкам-нерезидентам 11119 3 333 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 912 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 688 484 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 19 800 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 189 График
в кредитных организациях 11215 2 405 График
в банках-нерезидентах 11216 5 051 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 27 445 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 252 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 48 500 График
кредитных организаций 11504 91 051 График
прочих резидентов 11505 57 513 График
иностранных государств 11506 380 График
банков-нерезидентов 11507 1 870 График
прочих нерезидентов 11508 31 679 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 255 245 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 111 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 111 График
Итого по разделу 1 11000 10 973 285 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 668 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 738 801 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 748 469 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 214 065 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 214 065 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 821 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 821 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 91 959 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 563 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 90 График
Итого по символам 12401-12407 12400 92 612 График
Итого по разделу 2 12000 1 068 967 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 523 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 19 081 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 83 589 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 724 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 52 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 110 969 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 26 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 26 График
Итого по разделу 3 13000 110 995 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 47 545 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 089 352 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 136 897 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 84 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 84 График
Итого по разделу 5 15000 5 136 981 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 68 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 425 График
По другим операциям 16203 2 233 343 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 238 836 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 609 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 305 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 014 864 График
Прочие операционные доходы 16306 1 604 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 021 382 График
Итого по разделу 6 16000 5 260 218 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 514 827 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 530 График
Итого по символам 17101-17103 17100 515 357 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 37 279 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 200 График
Итого по символам 17201-17203 17200 43 479 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 429 График
денежной наличности 17304 243 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 198 График
Другие доходы 17306 64 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 934 График
Итого по разделу 7 17000 560 770 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 042 252 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 508 194 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 560 770 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 111 216 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 699 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 034 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 108 267 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 140 000 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 474 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 083 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 163 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 11 860 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 591 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 27 434 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 44 478 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 234 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 664 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 180 860 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 135 629 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 23 568 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 099 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 424 966 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 326 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 26 830 График
Кредитных организаций 21415 2 375 График
Банка России 21417 14 429 График
Итого по символам 21401-21417 21400 44 960 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 763 График
Итого по символам 21501-21502 21500 763 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 658 361 График
Нерезидентов 21602 23 046 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 681 407 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 362 479 График
Итого по символам 21801-21804 21800 362 479 График
Итого по разделу 1 21000 4 686 166 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 196 448 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 196 448 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 073 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 073 График
Итого по разделу 2 22000 202 521 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 701 График
прочих резидентов 23102 17 373 График
прочих нерезидентов 23104 82 335 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 139 График
Банков-нерезидентов 23107 4 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 147 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 115 699 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 731 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 731 График
Итого по разделу 3 23000 118 430 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 70 760 График
от кредитных организаций 24102 5 042 060 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 112 820 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 92 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 92 График
Итого по разделу 4 24000 5 112 912 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 602 График
форварды 25202 2 905 График
опционы 25203 89 980 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 25 042 График
По другим операциям 25206 16 856 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 137 385 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 8 333 063 График
опционы 25303 63 096 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 396 159 График
Итого по разделу 5 25000 8 533 544 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 522 111 График
Евро 26102 406 143 График
Швейцарских франков 26104 4 473 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 932 727 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 80 505 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 51 График
Швейцарских франков 26204 565 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 81 121 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 76 145 График
по Евро 26302 73 638 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 231 405 График
по Японским иенам 26305 99 390 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 184 542 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 665 120 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 45 График
Серебра 26402 30 246 График
Платины 26403 42 805 График
Палладия 26404 131 324 График
Других драгоценных металлов 26405 2 502 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 64 161 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 085 График
Аудит 26408 810 График
Страхование 26410 214 344 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 76 930 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 245 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 577 497 График
Итого по разделу 6 26000 3 256 465 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 6 461 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 868 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 329 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 367 График
индивидуальных предпринимателей 27203 605 988 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 609 370 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 165 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 154 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 9 548 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 224 График
Другие расходы 27308 27 606 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 14 354 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 38 697 График
Итого по разделу 7 27000 661 396 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 585 130 График
Итого по разделу 8 28000 585 130 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 539 782 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 888 687 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 021 351 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 661 396 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 571 434 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 156 564 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 45 348 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 45 348 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНЫЙ (рег.№1460) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.