Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 18 610 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 100 017 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 531 286 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 014 График
кредитным организациям 11118 35 842 График
банкам-нерезидентам 11119 9 375 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 031 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 705 175 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 72 551 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 638 График
в кредитных организациях 11215 8 669 График
в банках-нерезидентах 11216 14 259 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 96 117 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 102 161 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 165 706 График
кредитных организаций 11504 323 060 График
прочих резидентов 11505 156 423 График
иностранных государств 11506 1 172 График
банков-нерезидентов 11507 4 919 График
прочих нерезидентов 11508 126 770 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 880 211 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 131 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 131 График
Итого по разделу 1 11000 37 687 634 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 40 239 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 412 909 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 453 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 636 571 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 636 571 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 357 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 357 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 522 069 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 727 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 361 График
Итого по символам 12401-12407 12400 524 157 График
Итого по разделу 2 12000 4 644 233 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 30 672 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 271 934 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 851 888 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 35 958 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 286 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 42 245 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 234 983 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 320 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 320 График
Итого по разделу 3 13000 1 235 303 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 66 612 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 944 033 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 010 645 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 137 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 137 График
Итого по разделу 5 15000 23 010 782 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 858 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 22 550 График
По другим операциям 16203 7 552 039 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 577 447 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 617 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 506 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 20 956 360 График
Прочие операционные доходы 16306 6 180 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 979 663 График
Итого по разделу 6 16000 28 557 110 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 865 206 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 640 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 127 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 867 973 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 68 620 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 714 График
Итого по символам 17201-17203 17200 75 334 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 685 График
денежной наличности 17304 388 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 564 График
Другие доходы 17306 642 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 279 График
Итого по разделу 7 17000 1 949 586 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 42 331 867 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 52 803 196 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 949 586 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 97 084 649 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 699 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 39 629 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 316 257 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 361 585 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 3 000 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 34 740 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 238 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 183 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 23 200 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 75 372 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 94 077 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 27 470 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 134 285 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 488 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 9 148 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 557 834 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 556 653 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 78 657 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 626 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 475 238 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 10 045 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 83 667 График
Кредитных организаций 21415 5 615 График
Банка России 21417 158 112 График
Итого по символам 21401-21417 21400 257 439 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 985 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 985 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 065 262 График
Нерезидентов 21602 75 520 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 140 782 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 288 240 График
По векселям 21804 4 238 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 292 478 График
Итого по разделу 1 21000 14 605 879 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 758 164 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 758 164 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 557 637 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 557 637 График
Итого по разделу 2 22000 2 315 801 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 66 522 График
прочих резидентов 23102 269 038 График
прочих нерезидентов 23104 869 905 График
Прочих ценных бумаг 23105 49 833 График
Банков-нерезидентов 23107 29 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 117 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 267 444 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 344 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 344 График
Итого по разделу 3 23000 1 270 788 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 206 697 График
от кредитных организаций 24102 22 541 421 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 748 118 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 427 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 427 График
Итого по разделу 4 24000 22 748 545 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 656 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 656 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 883 График
форварды 25202 11 528 График
опционы 25203 293 370 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 226 082 График
По другим операциям 25206 77 327 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 619 190 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 31 423 580 График
опционы 25303 316 698 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 31 740 278 График
Итого по разделу 5 25000 32 360 124 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 524 497 График
Евро 26102 1 161 026 График
Швейцарских франков 26104 16 443 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 701 966 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 276 833 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 157 График
Швейцарских франков 26204 1 639 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 278 629 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 255 624 График
по Евро 26302 279 984 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 752 154 График
по Японским иенам 26305 264 033 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 942 852 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 494 647 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 226 График
Серебра 26402 120 257 График
Платины 26403 148 489 График
Палладия 26404 996 389 График
Других драгоценных металлов 26405 7 000 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 298 589 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 344 График
Аудит 26408 7 578 График
Публикация отчетности 26409 120 График
Страхование 26410 1 024 619 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 443 413 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 45 697 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 105 721 График
Итого по разделу 6 26000 21 580 963 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 34 658 График
индивидуальных предпринимателей 27103 40 936 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 75 594 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 782 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 050 График
индивидуальных предпринимателей 27203 756 046 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 760 878 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 276 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 735 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 37 393 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 620 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 495 График
Другие расходы 27308 85 717 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 45 044 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 126 236 График
Итого по разделу 7 27000 962 708 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 795 317 График
Итого по разделу 8 28000 795 317 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 239 841 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 921 680 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 77 960 420 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 962 708 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 95 844 808 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 96 640 125 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 444 524 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 444 524 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНЫЙ (рег.№1460) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.