Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 726 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 215 908 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 598 003 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 319 График
кредитным организациям 11118 20 676 График
банкам-нерезидентам 11119 1 356 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 331 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 871 319 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 47 772 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 634 График
в кредитных организациях 11215 19 802 График
в банках-нерезидентах 11216 26 020 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 94 228 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 32 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 32 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 121 433 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 114 826 График
кредитных организаций 11504 326 137 График
прочих резидентов 11505 249 953 График
иностранных государств 11506 451 График
банков-нерезидентов 11507 3 270 График
прочих нерезидентов 11508 42 530 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 858 600 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 847 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 847 График
Итого по разделу 1 11000 31 826 026 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 40 426 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 275 158 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 315 584 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 453 019 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 453 019 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 658 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 658 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 514 760 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 181 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 569 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 517 510 График
Итого по разделу 2 12000 10 307 771 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 814 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 13 842 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 119 689 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 45 374 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 21 299 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 204 018 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 722 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 722 График
Итого по разделу 3 13000 205 740 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 110 803 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 33 271 435 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 382 238 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 330 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 330 График
Итого по разделу 5 15000 33 382 568 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 946 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 31 118 График
По другим операциям 16203 5 632 102 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 664 166 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 296 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 114 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 831 455 График
Прочие операционные доходы 16306 7 669 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 870 534 График
Итого по разделу 6 16000 21 534 700 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 548 779 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 215 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 838 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 562 832 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 45 500 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 249 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 828 График
Итого по символам 17201-17203 17200 51 577 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 441 График
денежной наличности 17304 543 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 657 График
Другие доходы 17306 210 842 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 28 187 График
Итого по символам 17301-17306 17300 234 483 График
Итого по разделу 7 17000 1 848 892 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 42 133 797 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 55 123 008 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 848 892 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 99 105 697 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 79 098 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 88 951 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 287 869 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 455 918 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 5 541 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 24 398 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 38 248 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 932 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 26 542 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 95 670 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 39 148 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 101 548 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 926 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 663 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 469 065 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 274 866 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 63 880 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 30 037 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 980 133 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 758 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 127 358 График
Кредитных организаций 21415 25 042 График
Банка России 21417 90 878 График
Итого по символам 21401-21417 21400 248 036 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 673 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 674 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 911 463 График
Нерезидентов 21602 73 464 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 984 927 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 634 300 График
Итого по символам 21801-21804 21800 634 300 График
Итого по разделу 1 21000 13 402 658 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 154 484 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 154 484 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 004 760 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 004 760 График
Итого по разделу 2 22000 6 159 244 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 37 112 График
прочих резидентов 23102 14 741 График
прочих нерезидентов 23104 130 829 График
Прочих ценных бумаг 23105 47 373 График
Банков-нерезидентов 23107 7 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 32 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 230 094 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 810 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 810 График
Итого по разделу 3 23000 230 904 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 81 246 График
от кредитных организаций 24102 33 542 544 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 623 790 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 539 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 539 График
Итого по разделу 4 24000 33 624 329 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 17 447 График
форварды 25202 16 534 График
опционы 25203 374 674 График
свопы 25204 10 758 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 198 880 График
По другим операциям 25206 73 031 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 691 324 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 21 924 037 График
опционы 25303 363 498 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 287 535 График
Итого по разделу 5 25000 22 978 859 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 606 404 График
Евро 26102 1 147 812 График
Швейцарских франков 26104 12 641 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 766 857 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 275 308 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 220 График
Швейцарских франков 26204 2 459 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 277 987 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 387 446 График
по Евро 26302 315 600 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 695 832 График
по Японским иенам 26305 373 955 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 829 452 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 602 285 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 384 График
Серебра 26402 145 905 График
Платины 26403 210 486 График
Палладия 26404 711 135 График
Других драгоценных металлов 26405 8 926 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 331 213 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 812 График
Аудит 26408 13 755 График
Публикация отчетности 26409 252 График
Страхование 26410 926 568 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 450 246 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 36 960 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 854 642 График
Итого по разделу 6 26000 15 501 771 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 49 552 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 76 График
индивидуальных предпринимателей 27103 32 945 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 82 573 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 607 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 169 График
индивидуальных предпринимателей 27203 245 296 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 246 072 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 657 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 17 378 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 53 150 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 347 График
Другие расходы 27308 55 609 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 23 599 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 131 141 График
Итого по разделу 7 27000 459 786 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 922 801 График
Итого по разделу 8 28000 1 922 801 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 748 146 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 561 902 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 72 335 863 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 459 786 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 92 357 551 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 94 280 352 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 825 345 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 825 345 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНЫЙ (рег.№1460) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.