Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
3 491 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
121 871 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
12 432 181 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
3 302 |
|
кредитным организациям |
11118 |
12 044 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
9 222 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
12 582 111 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
19 897 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
266 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
8 084 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
8 749 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
36 996 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в банках-нерезидентах |
11403 |
32 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
32 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
60 717 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
51 565 |
|
кредитных организаций |
11504 |
163 576 |
|
прочих резидентов |
11505 |
132 242 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
19 518 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
427 618 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
944 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
944 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
13 047 701 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
16 578 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
1 582 243 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
1 598 821 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
3 893 900 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
3 893 900 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
12 833 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
12 833 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
366 240 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
995 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
527 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
367 762 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
5 873 316 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
27 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
70 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
28 339 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
31 164 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
21 299 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
80 899 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
1 168 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
1 168 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
82 067 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
164 828 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
14 833 135 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
14 997 963 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
43 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
43 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
14 998 006 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
530 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
15 841 |
|
По другим операциям |
16203 |
2 119 996 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
2 136 367 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
9 309 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
2 409 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
6 783 503 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
3 228 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
6 798 449 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
8 934 816 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
627 623 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
6 467 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
634 090 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
37 719 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
249 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
4 803 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
42 771 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
17 509 |
|
денежной наличности |
17304 |
200 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
608 |
|
Другие доходы |
17306 |
190 837 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
8 377 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
209 154 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
886 015 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
18 921 017 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
24 014 889 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
886 015 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
43 821 921 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
27 702 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
48 921 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
134 535 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
211 158 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
21203 |
4 322 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
6 397 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
13 322 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
127 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
2 246 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
26 414 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
169 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21307 |
39 803 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
742 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21310 |
168 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
190 556 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
110 649 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
22 372 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
4 971 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
369 430 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
1 115 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
72 043 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
20 877 |
|
Банка России |
21417 |
48 504 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
142 539 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
2 220 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
2 220 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
4 494 872 |
|
Нерезидентов |
21602 |
32 492 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
4 527 364 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
246 811 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
246 811 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
5 525 936 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
3 310 280 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
3 310 280 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
98 822 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
98 822 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
3 409 102 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
6 100 |
|
прочих резидентов |
23102 |
161 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
32 863 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
28 324 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
67 448 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
39 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
39 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
67 487 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
205 391 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
15 402 486 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
15 607 877 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
369 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
369 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
15 608 246 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
7 501 |
|
форварды |
25202 |
7 083 |
|
опционы |
25203 |
160 805 |
|
свопы |
25204 |
2 152 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
92 062 |
|
По другим операциям |
25206 |
31 080 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
300 683 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
9 560 063 |
|
опционы |
25303 |
125 926 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
9 685 989 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
9 986 672 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
2 146 574 |
|
Евро |
26102 |
537 780 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
2 151 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
2 686 505 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
134 011 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
119 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
134 130 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
113 423 |
|
по Евро |
26302 |
128 711 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
296 196 |
|
по Японским иенам |
26305 |
151 745 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
1 600 450 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
2 290 525 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
213 |
|
Серебра |
26402 |
50 146 |
|
Платины |
26403 |
99 481 |
|
Палладия |
26404 |
166 636 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
4 289 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
129 143 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
9 616 |
|
Аудит |
26408 |
2 669 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
56 |
|
Страхование |
26410 |
329 148 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
155 836 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
13 530 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
960 763 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
6 071 923 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
23 236 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
3 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
14 218 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
37 457 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
308 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
51 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
226 018 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
226 377 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
117 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
16 913 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
351 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
100 |
|
Другие расходы |
27308 |
23 078 |
|
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера |
27309 |
21 418 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
40 559 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
304 393 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
696 534 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
696 534 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
2 848 162 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
8 935 038 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
31 734 328 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
304 393 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
40 973 759 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
41 670 293 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
2 151 628 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
2 151 628 |
|