Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 491 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 121 871 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 432 181 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 302 График
кредитным организациям 11118 12 044 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 222 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 582 111 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 19 897 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 266 График
в кредитных организациях 11215 8 084 График
в банках-нерезидентах 11216 8 749 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 36 996 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 32 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 32 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 60 717 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 51 565 График
кредитных организаций 11504 163 576 График
прочих резидентов 11505 132 242 График
прочих нерезидентов 11508 19 518 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 427 618 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 944 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 944 График
Итого по разделу 1 11000 13 047 701 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 578 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 582 243 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 598 821 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 893 900 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 893 900 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 833 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 833 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 366 240 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 995 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 527 График
Итого по символам 12401-12407 12400 367 762 График
Итого по разделу 2 12000 5 873 316 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 27 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 70 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 28 339 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 31 164 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 21 299 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 80 899 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 168 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 168 График
Итого по разделу 3 13000 82 067 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 164 828 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 833 135 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 997 963 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 43 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 43 График
Итого по разделу 5 15000 14 998 006 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 530 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 841 График
По другим операциям 16203 2 119 996 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 136 367 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 309 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 409 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 783 503 График
Прочие операционные доходы 16306 3 228 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 798 449 График
Итого по разделу 6 16000 8 934 816 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 627 623 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 467 График
Итого по символам 17101-17103 17100 634 090 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 37 719 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 249 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 803 График
Итого по символам 17201-17203 17200 42 771 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 509 График
денежной наличности 17304 200 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 608 График
Другие доходы 17306 190 837 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 8 377 График
Итого по символам 17301-17306 17300 209 154 График
Итого по разделу 7 17000 886 015 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 18 921 017 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 014 889 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 886 015 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 43 821 921 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 27 702 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 48 921 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 134 535 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 211 158 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 4 322 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 397 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 322 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 127 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 246 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 414 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 169 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 39 803 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 742 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 168 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 190 556 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 110 649 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 22 372 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 971 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 369 430 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 115 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 72 043 График
Кредитных организаций 21415 20 877 График
Банка России 21417 48 504 График
Итого по символам 21401-21417 21400 142 539 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 220 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 220 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 494 872 График
Нерезидентов 21602 32 492 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 527 364 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 246 811 График
Итого по символам 21801-21804 21800 246 811 График
Итого по разделу 1 21000 5 525 936 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 310 280 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 310 280 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 98 822 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 98 822 График
Итого по разделу 2 22000 3 409 102 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 100 График
прочих резидентов 23102 161 График
прочих нерезидентов 23104 32 863 График
Прочих ценных бумаг 23105 28 324 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 67 448 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 39 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 39 График
Итого по разделу 3 23000 67 487 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 205 391 График
от кредитных организаций 24102 15 402 486 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 607 877 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 369 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 369 График
Итого по разделу 4 24000 15 608 246 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 501 График
форварды 25202 7 083 График
опционы 25203 160 805 График
свопы 25204 2 152 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 92 062 График
По другим операциям 25206 31 080 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 300 683 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 560 063 График
опционы 25303 125 926 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 685 989 График
Итого по разделу 5 25000 9 986 672 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 146 574 График
Евро 26102 537 780 График
Швейцарских франков 26104 2 151 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 686 505 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 134 011 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 119 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 134 130 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 113 423 График
по Евро 26302 128 711 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 296 196 График
по Японским иенам 26305 151 745 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 600 450 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 290 525 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 213 График
Серебра 26402 50 146 График
Платины 26403 99 481 График
Палладия 26404 166 636 График
Других драгоценных металлов 26405 4 289 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 129 143 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 616 График
Аудит 26408 2 669 График
Публикация отчетности 26409 56 График
Страхование 26410 329 148 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 155 836 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 530 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 960 763 График
Итого по разделу 6 26000 6 071 923 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 23 236 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 218 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 37 457 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 308 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 51 График
индивидуальных предпринимателей 27203 226 018 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 226 377 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 117 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 16 913 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 351 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Другие расходы 27308 23 078 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 21 418 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 40 559 График
Итого по разделу 7 27000 304 393 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 696 534 График
Итого по разделу 8 28000 696 534 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 848 162 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 935 038 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 31 734 328 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 304 393 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 40 973 759 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 41 670 293 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 151 628 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 151 628 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНЫЙ (рег.№1460) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.