Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 508 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 361 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 337 409 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 737 График
кредитным организациям 11118 8 914 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 794 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 414 723 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 811 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 110 График
в кредитных организациях 11215 1 377 График
в банках-нерезидентах 11216 6 928 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 226 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 32 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 32 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 29 727 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 24 482 График
кредитных организаций 11504 79 270 График
прочих резидентов 11505 66 499 График
прочих нерезидентов 11508 15 338 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 215 316 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 71 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 71 График
Итого по разделу 1 11000 5 646 368 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 107 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 779 461 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 785 568 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 125 729 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 125 729 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 552 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 552 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 88 700 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 469 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 359 График
Итого по символам 12401-12407 12400 89 528 График
Итого по разделу 2 12000 2 004 377 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 22 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 54 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 868 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 743 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 21 299 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 24 986 График
Итого по разделу 3 13000 24 986 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 111 169 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 948 462 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 059 631 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 42 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 42 График
Итого по разделу 5 15000 6 059 673 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 336 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 555 График
По другим операциям 16203 912 983 График
Итого по символам 16201-16203 16200 919 874 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 897 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 207 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 505 013 График
Прочие операционные доходы 16306 1 794 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 511 911 График
Итого по разделу 6 16000 4 431 785 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 278 627 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 094 График
Итого по символам 17101-17103 17100 282 721 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 287 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 248 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 490 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 025 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 660 График
денежной наличности 17304 91 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 198 График
Другие доходы 17306 6 008 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 921 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 957 График
Итого по разделу 7 17000 329 703 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 650 745 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 516 444 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 329 703 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 496 892 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 465 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 55 870 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 82 335 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 354 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 094 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 492 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 326 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 266 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 165 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 16 304 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 705 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 106 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 77 086 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 50 915 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 050 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 850 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 157 181 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 296 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 34 923 График
Кредитных организаций 21415 14 773 График
Банка России 21417 13 352 График
Итого по символам 21401-21417 21400 63 344 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 537 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 537 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 121 011 График
Нерезидентов 21602 15 542 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 136 553 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 120 860 График
Итого по символам 21801-21804 21800 120 860 График
Итого по разделу 1 21000 2 569 076 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 450 183 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 450 183 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 12 850 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 12 850 График
Итого по разделу 2 22000 1 463 033 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 911 График
прочих резидентов 23102 75 График
прочих нерезидентов 23104 7 066 График
Прочих ценных бумаг 23105 163 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 215 График
Итого по разделу 3 23000 13 215 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 84 800 График
от кредитных организаций 24102 5 528 607 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 613 407 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 17 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 График
Итого по разделу 4 24000 5 613 424 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 046 График
форварды 25202 2 634 График
опционы 25203 69 200 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 36 915 График
По другим операциям 25206 12 522 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 125 317 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 172 430 График
опционы 25303 42 468 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 214 898 График
Итого по разделу 5 25000 5 340 215 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 978 509 График
Евро 26102 254 999 График
Швейцарских франков 26104 935 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 234 443 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 67 172 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 69 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 67 241 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 37 766 График
по Евро 26302 53 279 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 140 509 График
по Японским иенам 26305 62 553 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 46 667 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 340 774 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 79 График
Серебра 26402 20 099 График
Платины 26403 44 653 График
Палладия 26404 42 092 График
Других драгоценных металлов 26405 2 309 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 38 241 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 586 График
Аудит 26408 1 980 График
Страхование 26410 99 227 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 52 084 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 178 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 309 528 График
Итого по разделу 6 26000 1 951 986 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 627 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 035 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 662 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 97 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 193 682 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 193 780 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 33 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 16 899 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 93 График
Другие расходы 27308 9 312 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 9 281 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 337 График
Итого по разделу 7 27000 233 779 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 314 795 График
Итого по разделу 8 28000 314 795 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 312 164 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 032 109 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 918 840 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 233 779 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 184 728 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 499 523 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 997 369 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 997 369 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНЫЙ (рег.№1460) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.