Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 829 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 178 532 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 529 409 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 102 График
кредитным организациям 11118 15 877 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 411 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 749 160 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 32 129 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 444 График
в кредитных организациях 11215 14 968 График
в банках-нерезидентах 11216 17 704 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 65 245 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 32 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 32 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 95 616 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 75 960 График
кредитных организаций 11504 243 325 График
прочих резидентов 11505 193 517 График
иностранных государств 11506 63 График
банков-нерезидентов 11507 1 404 График
прочих нерезидентов 11508 28 781 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 638 666 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 753 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 753 График
Итого по разделу 1 11000 21 454 856 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 529 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 371 737 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 401 266 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 070 484 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 070 484 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 649 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 649 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 494 382 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 569 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 363 График
Итого по символам 12401-12407 12400 496 314 График
Итого по разделу 2 12000 7 985 713 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 470 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 71 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 35 317 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 32 120 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 21 299 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 89 277 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 168 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 168 График
Итого по разделу 3 13000 90 445 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 206 010 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 26 135 632 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 341 642 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 144 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 144 График
Итого по разделу 5 15000 26 341 786 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 833 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 23 219 График
По другим операциям 16203 3 615 599 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 639 651 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 580 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 901 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 768 660 График
Прочие операционные доходы 16306 4 953 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 796 094 График
Итого по разделу 6 16000 13 435 745 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 048 071 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 248 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 51 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 056 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 43 135 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 249 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 177 График
Итого по символам 17201-17203 17200 48 561 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 397 График
денежной наличности 17304 463 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 838 График
Другие доходы 17306 258 667 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 76 113 График
Итого по символам 17301-17306 17300 278 365 График
Итого по разделу 7 17000 1 383 296 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 29 440 569 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 39 867 976 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 383 296 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 70 691 841 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 64 331 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 62 955 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 213 315 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 340 601 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 4 322 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 16 290 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 891 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 670 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 14 449 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 64 622 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 10 004 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 69 217 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 770 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 179 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 322 522 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 182 356 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 43 201 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 17 490 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 645 739 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 729 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 100 053 График
Кредитных организаций 21415 22 027 График
Банка России 21417 58 461 График
Итого по символам 21401-21417 21400 183 270 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 974 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 975 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 519 651 График
Нерезидентов 21602 52 490 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 572 141 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 413 933 График
Итого по символам 21801-21804 21800 413 933 График
Итого по разделу 1 21000 9 223 281 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 765 199 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 765 199 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 108 247 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 108 247 График
Итого по разделу 2 22000 4 873 446 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 933 График
прочих резидентов 23102 274 График
прочих нерезидентов 23104 40 473 График
Прочих ценных бумаг 23105 36 564 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 91 244 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 421 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 421 График
Итого по разделу 3 23000 91 665 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 211 146 График
от кредитных организаций 24102 26 429 159 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 640 305 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 418 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 418 График
Итого по разделу 4 24000 26 640 723 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 187 График
форварды 25202 11 690 График
опционы 25203 257 362 График
свопы 25204 2 152 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 155 636 График
По другим операциям 25206 52 291 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 493 318 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 14 789 555 График
опционы 25303 220 276 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 009 831 График
Итого по разделу 5 25000 15 503 149 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 256 451 График
Евро 26102 823 792 График
Швейцарских франков 26104 7 421 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 087 664 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 199 465 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 169 График
Швейцарских франков 26204 1 599 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 201 233 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 202 538 График
по Евро 26302 210 248 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 474 195 График
по Японским иенам 26305 244 464 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 607 066 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 738 511 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 281 График
Серебра 26402 89 762 График
Платины 26403 154 004 График
Палладия 26404 348 224 График
Других драгоценных металлов 26405 5 942 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 207 644 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 602 График
Аудит 26408 8 452 График
Публикация отчетности 26409 219 График
Страхование 26410 604 479 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 284 428 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 906 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 739 943 График
Итого по разделу 6 26000 8 767 351 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 38 138 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 76 График
индивидуальных предпринимателей 27103 22 470 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 60 684 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 312 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 137 График
индивидуальных предпринимателей 27203 234 666 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 235 115 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 415 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 17 343 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 612 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 181 График
Другие расходы 27308 31 265 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 23 599 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 52 816 График
Итого по разделу 7 27000 348 615 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 131 956 График
Итого по разделу 8 28000 1 131 956 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 243 611 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 096 727 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 51 002 888 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 348 615 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 65 448 230 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 66 580 186 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 111 655 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 111 655 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНЫЙ (рег.№1460) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.