Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 25 955 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 318 582 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 874 464 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 389 График
кредитным организациям 11118 50 299 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 273 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 300 962 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 34 911 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 89 График
в кредитных организациях 11215 8 347 График
в банках-нерезидентах 11216 21 805 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 65 152 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 35 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 35 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 77 885 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 99 373 График
Банка России 11503 1 644 График
кредитных организаций 11504 170 427 График
прочих резидентов 11505 202 107 График
банков-нерезидентов 11507 5 892 График
прочих нерезидентов 11508 47 822 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 605 150 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 390 График
кредитных организаций 11604 11 215 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 605 График
Итого по разделу 1 11000 19 001 904 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 26 554 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 242 774 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 269 328 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 988 620 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 988 620 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 742 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 742 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 725 100 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 632 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 11 479 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 738 220 График
Итого по разделу 2 12000 7 006 910 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 943 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 317 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 418 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 261 251 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 334 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 794 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 277 057 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 30 452 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 30 452 График
Итого по разделу 3 13000 307 509 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
Минфина России 14401 205 356 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 205 356 График
Итого по разделу 4 14000 205 356 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 75 082 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 787 417 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 862 499 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 467 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 467 График
Итого по разделу 5 15000 19 864 966 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 221 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 50 586 График
По другим операциям 16203 1 611 873 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 663 680 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 903 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 009 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 622 185 График
Прочие операционные доходы 16306 15 332 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 672 429 График
Итого по разделу 6 16000 15 336 109 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 808 615 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 32 893 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 232 График
Итого по символам 17101-17103 17100 843 740 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 729 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 525 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 502 График
Итого по символам 17201-17203 17200 29 756 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 181 График
денежной наличности 17304 826 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 409 График
Другие доходы 17306 14 212 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 9 325 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 628 График
Итого по разделу 7 17000 898 124 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 008 814 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 713 940 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 898 124 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 62 620 878 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 202 768 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 138 678 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 341 446 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 746 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 6 526 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 654 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 90 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 713 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 76 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 805 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 436 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 58 457 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 801 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 91 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 291 387 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 196 244 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 33 533 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 859 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 592 808 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 13 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 94 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 138 673 График
Кредитных организаций 21415 23 439 График
Банка России 21417 14 243 График
Итого по символам 21401-21417 21400 176 462 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 277 График
Нерезидентов 21502 46 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 323 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 222 056 График
Нерезидентов 21602 32 577 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 254 633 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 326 318 График
По векселям 21804 1 606 График
Итого по символам 21801-21804 21800 327 924 График
Итого по разделу 1 21000 7 718 401 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 305 458 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 305 458 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 186 674 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 186 674 График
Итого по разделу 2 22000 2 492 132 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 17 346 График
прочих резидентов 23102 1 463 График
прочих нерезидентов 23104 51 150 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 116 График
Банков-нерезидентов 23107 1 699 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 13 458 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 94 232 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 346 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 346 График
Итого по разделу 3 23000 94 578 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 173 388 График
от кредитных организаций 24102 20 330 215 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 503 603 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 408 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 408 График
Итого по разделу 4 24000 20 506 011 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 15 290 График
форварды 25202 15 285 График
опционы 25203 140 037 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 123 925 График
По другим операциям 25206 71 819 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 366 356 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 14 372 645 График
опционы 25303 275 781 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 648 426 График
Итого по разделу 5 25000 15 014 782 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 061 311 График
Евро 26102 779 608 График
Швейцарских франков 26104 3 457 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 844 376 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 265 476 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 213 График
Итого по символам 26201-26203 26200 265 689 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 169 425 График
по Евро 26302 229 637 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 486 063 График
по Японским иенам 26305 287 264 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 610 112 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 782 501 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 346 График
Серебра 26402 69 279 График
Платины 26403 213 789 График
Палладия 26404 300 276 График
Других драгоценных металлов 26405 6 263 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 218 665 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 27 290 График
Аудит 26408 9 080 График
Публикация отчетности 26409 319 График
Страхование 26410 356 901 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 336 581 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 39 762 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 578 551 График
Итого по разделу 6 26000 12 471 117 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 74 154 График
индивидуальных предпринимателей 27103 32 109 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 106 263 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 383 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 88 График
индивидуальных предпринимателей 27203 158 543 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 159 014 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 22 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 187 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 573 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 430 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 21 График
Другие расходы 27308 63 873 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 61 839 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 77 106 График
Итого по разделу 7 27000 342 383 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 041 263 График
Итого по разделу 8 28000 1 041 263 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 981 474 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 210 533 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 48 086 488 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 342 383 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 58 639 404 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 59 680 667 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 940 211 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 940 211 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНЫЙ (рег.№1460) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.