Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 444 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 174 637 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 766 483 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 921 График
кредитным организациям 11118 42 764 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 136 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 000 385 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 934 График
в кредитных организациях 11215 5 199 График
в банках-нерезидентах 11216 15 561 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 38 694 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 31 389 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 49 948 График
Банка России 11503 1 644 График
кредитных организаций 11504 83 334 График
прочих резидентов 11505 93 616 График
банков-нерезидентов 11507 3 727 График
прочих нерезидентов 11508 28 323 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 291 981 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 390 График
кредитных организаций 11604 6 326 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 716 График
Итого по разделу 1 11000 8 356 776 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 758 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 541 621 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 555 379 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 443 248 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 443 248 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 838 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 838 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 145 756 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 731 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 10 460 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 156 956 График
Итого по разделу 2 12000 2 159 421 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 695 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 293 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 418 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 689 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 317 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 240 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 652 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 56 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 56 График
Итого по разделу 3 13000 19 708 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
Минфина России 14401 205 356 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 205 356 График
Итого по разделу 4 14000 205 356 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 65 402 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 880 120 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 945 522 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 640 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 640 График
Итого по разделу 5 15000 7 946 162 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 585 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 19 622 График
По другим операциям 16203 394 211 График
Итого по символам 16201-16203 16200 414 418 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 158 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 117 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 276 338 График
Прочие операционные доходы 16306 7 675 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 301 288 График
Итого по разделу 6 16000 5 715 706 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 331 402 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 525 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 964 График
Итого по символам 17101-17103 17100 351 891 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 997 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 522 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 711 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 230 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 640 График
денежной наличности 17304 401 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 069 График
Другие доходы 17306 2 079 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 189 График
Итого по разделу 7 17000 379 310 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 516 197 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 886 932 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 379 310 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 782 439 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 99 265 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 49 532 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 148 797 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 421 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 3 156 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 621 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 89 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 340 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 67 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 694 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 263 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 33 310 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 371 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 134 286 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 99 224 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 18 002 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 058 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 290 514 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 13 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 12 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 67 269 График
Кредитных организаций 21415 589 График
Итого по символам 21401-21417 21400 67 883 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 058 График
Нерезидентов 21502 28 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 086 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 998 082 График
Нерезидентов 21602 14 692 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 012 774 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 136 686 График
По векселям 21804 245 График
Итого по символам 21801-21804 21800 136 931 График
Итого по разделу 1 21000 3 667 679 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 372 811 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 372 811 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 57 287 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 57 287 График
Итого по разделу 2 22000 430 098 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 002 График
прочих резидентов 23102 16 График
прочих нерезидентов 23104 7 599 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 718 График
Банков-нерезидентов 23107 1 690 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 804 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 37 829 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 21 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 21 График
Итого по разделу 3 23000 37 850 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 48 521 График
от кредитных организаций 24102 7 830 355 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 878 876 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 7 878 879 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 763 График
форварды 25202 6 476 График
опционы 25203 33 062 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 125 График
По другим операциям 25206 30 592 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 109 018 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 620 625 График
опционы 25303 99 617 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 720 242 График
Итого по разделу 5 25000 6 829 260 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 475 172 График
Евро 26102 389 642 График
Швейцарских франков 26104 1 472 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 866 286 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 131 576 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 95 График
Итого по символам 26201-26203 26200 131 671 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 54 396 График
по Евро 26302 92 090 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 209 208 График
по Японским иенам 26305 97 997 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 544 823 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 998 514 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 18 390 График
Платины 26403 96 730 График
Палладия 26404 104 858 График
Других драгоценных металлов 26405 3 750 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 78 909 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 622 График
Аудит 26408 9 080 График
Публикация отчетности 26409 64 График
Страхование 26410 89 692 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 124 877 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 817 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 559 841 График
Итого по разделу 6 26000 4 556 312 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 31 786 График
индивидуальных предпринимателей 27103 13 740 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 45 526 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 383 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 69 График
индивидуальных предпринимателей 27203 147 578 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 148 030 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 150 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 587 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 680 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 19 График
Другие расходы 27308 50 192 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 49 783 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 53 628 График
Итого по разделу 7 27000 247 184 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 353 202 График
Итого по разделу 8 28000 353 202 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 135 177 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 097 777 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 302 301 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 247 184 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 647 262 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 000 464 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 781 975 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 781 975 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНЫЙ (рег.№1460) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.