Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 431 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 017 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 414 688 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 984 824 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 301 График
кредитным организациям 11118 36 627 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 291 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 448 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 25 759 График
в кредитных организациях 11215 3 785 График
в банках-нерезидентах 11216 10 278 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 39 822 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 55 558 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 103 834 График
Банка России 11503 606 График
кредитных организаций 11504 213 251 График
прочих резидентов 11505 213 209 График
банков-нерезидентов 11507 12 203 График
прочих нерезидентов 11508 48 986 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 647 647 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 944 График
кредитных организаций 11604 1 402 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 346 График
Итого по разделу 1 11000 11 147 994 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 586 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 069 846 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 091 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 027 810 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 027 810 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 896 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 896 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 682 768 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 326 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 38 822 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 174 График
Итого по символам 12401-12407 12400 723 090 График
Итого по разделу 2 12000 6 845 228 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 896 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 20 788 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 46 476 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 76 160 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 260 739 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 260 739 График
Итого по разделу 3 13000 336 899 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 86 331 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 180 451 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 266 782 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 298 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 298 График
Итого по разделу 5 15000 15 267 080 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 910 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 62 311 График
По другим операциям 16203 761 710 График
Итого по символам 16201-16203 16200 824 931 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 189 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 381 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 597 623 График
Прочие операционные доходы 16306 4 690 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 621 883 График
Итого по разделу 6 16000 8 446 814 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 469 555 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 87 541 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 125 График
Итого по символам 17101-17103 17100 557 221 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 144 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 257 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 954 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 355 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 012 График
материальных ценностей 17303 15 График
денежной наличности 17304 394 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 955 График
Другие доходы 17306 15 434 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 810 График
Итого по разделу 7 17000 587 386 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 17 993 222 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 050 794 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 587 386 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 42 631 402 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 22 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 75 948 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 45 074 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 121 044 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 723 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 3 936 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 113 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 163 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 249 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 20 641 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 58 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 883 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 668 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 42 512 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 8 095 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 165 528 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 129 463 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 23 045 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 373 311 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 143 676 График
Кредитных организаций 21415 4 897 График
Итого по символам 21401-21417 21400 148 575 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 737 График
Нерезидентов 21502 126 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 863 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 130 052 График
Нерезидентов 21602 25 388 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 155 440 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 154 576 График
По векселям 21804 3 336 График
Итого по символам 21801-21804 21800 157 912 График
Итого по разделу 1 21000 6 005 028 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 633 552 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 633 552 График
Итого по разделу 2 22000 1 633 552 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 372 График
прочих резидентов 23102 29 График
банков-нерезидентов 23103 23 График
прочих нерезидентов 23104 9 261 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 579 График
Банков-нерезидентов 23107 2 007 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 141 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 412 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 261 424 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 261 424 График
Итого по разделу 3 23000 289 836 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 40 400 График
от кредитных организаций 24102 15 263 658 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 304 058 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 203 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 203 График
Итого по разделу 4 24000 15 304 261 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 108 График
форварды 25202 10 189 График
опционы 25203 86 526 График
свопы 25204 150 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 101 620 График
По другим операциям 25206 84 001 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 300 594 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 405 247 График
опционы 25303 200 622 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 605 869 График
Итого по разделу 5 25000 11 906 463 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 011 178 График
Евро 26102 420 579 График
Швейцарских франков 26104 3 352 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 435 109 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 274 335 График
Евро 26202 1 868 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 176 График
Итого по символам 26201-26203 26200 276 379 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 87 051 График
по Евро 26302 138 834 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 299 958 График
по Японским иенам 26305 118 115 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 246 407 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 890 365 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 534 График
Серебра 26402 33 989 График
Платины 26403 173 729 График
Палладия 26404 270 621 График
Других драгоценных металлов 26405 5 884 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 154 191 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 031 График
Аудит 26408 4 140 График
Публикация отчетности 26409 204 График
Страхование 26410 136 891 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 216 231 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 107 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 025 552 График
Итого по разделу 6 26000 4 627 405 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 73 540 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 151 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 873 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 83 564 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 51 График
индивидуальных предпринимателей 27203 38 962 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 39 030 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 322 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 24 341 График
Другие расходы 27308 2 437 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 109 График
Итого по разделу 7 27000 149 703 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 585 424 График
Итого по разделу 8 28000 585 424 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 715 154 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 638 580 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 32 127 965 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 149 703 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 39 916 248 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 40 501 672 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 129 730 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 129 730 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНЫЙ (рег.№1460) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.