Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 883 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 166 441 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 867 678 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 17 График
кредитным организациям 11118 21 804 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 957 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 058 780 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 510 График
в кредитных организациях 11215 3 196 График
в банках-нерезидентах 11216 5 150 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 856 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 32 510 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 52 580 График
кредитных организаций 11504 121 154 График
прочих резидентов 11505 111 068 График
банков-нерезидентов 11507 8 047 График
прочих нерезидентов 11508 28 099 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 353 458 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 919 График
кредитных организаций 11604 1 111 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 030 График
Итого по разделу 1 11000 4 440 124 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 509 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 743 020 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 752 529 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 071 408 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 071 408 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 436 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 436 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 703 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 20 600 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 139 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 443 График
Итого по разделу 2 12000 2 845 816 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 848 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 495 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 25 541 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 36 884 График
Итого по разделу 3 13000 36 884 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 86 349 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 638 740 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 725 089 График
Итого по разделу 5 15000 7 725 089 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 250 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 32 509 График
По другим операциям 16203 425 585 График
Итого по символам 16201-16203 16200 458 344 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 313 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 699 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 634 501 График
Прочие операционные доходы 16306 1 365 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 642 878 График
Итого по разделу 6 16000 4 101 222 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 194 344 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 54 076 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 81 График
Итого по символам 17101-17103 17100 248 501 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 031 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 206 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 293 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 530 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 700 График
денежной наличности 17304 198 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 80 График
Другие доходы 17306 6 282 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 260 График
Итого по разделу 7 17000 263 291 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 285 940 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 863 195 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 263 291 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 412 426 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 22 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 990 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 15 709 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 721 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 311 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 099 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 072 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 20 142 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 633 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 297 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 6 293 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 630 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 61 635 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 60 197 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 551 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 135 603 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 71 164 График
Кредитных организаций 21415 2 710 График
Итого по символам 21401-21417 21400 73 874 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 947 График
Нерезидентов 21502 55 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 002 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 430 692 График
Нерезидентов 21602 13 474 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 444 166 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 56 536 График
По векселям 21804 406 График
Итого по символам 21801-21804 21800 56 942 График
Итого по разделу 1 21000 2 764 941 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 830 130 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 830 130 График
Итого по разделу 2 22000 830 130 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 31 График
прочих резидентов 23102 15 График
прочих нерезидентов 23104 7 814 График
Прочих ценных бумаг 23105 417 График
Банков-нерезидентов 23107 2 005 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 083 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 365 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 352 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 352 График
Итого по разделу 3 23000 11 717 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 26 771 График
от кредитных организаций 24102 7 696 940 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 723 711 График
Итого по разделу 4 24000 7 723 711 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 834 График
форварды 25202 3 286 График
опционы 25203 39 210 График
свопы 25204 150 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 30 550 График
По другим операциям 25206 26 574 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 109 604 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 242 694 График
опционы 25303 82 950 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 325 644 График
Итого по разделу 5 25000 5 435 248 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 851 926 График
Евро 26102 204 709 График
Швейцарских франков 26104 1 175 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 057 810 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 135 160 График
Евро 26202 1 720 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 85 График
Итого по символам 26201-26203 26200 136 965 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 27 154 График
по Евро 26302 54 684 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 127 502 График
по Японским иенам 26305 46 772 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 29 086 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 285 198 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 168 График
Серебра 26402 13 746 График
Платины 26403 75 417 График
Палладия 26404 102 419 График
Других драгоценных металлов 26405 2 474 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 55 997 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 394 График
Аудит 26408 750 График
Страхование 26410 41 615 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 80 279 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 446 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 382 705 График
Итого по разделу 6 26000 1 862 678 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 31 594 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 403 График
индивидуальных предпринимателей 27103 969 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 966 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 26 782 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 800 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 272 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 15 График
Другие расходы 27308 255 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 548 График
Итого по разделу 7 27000 60 314 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 877 График
Итого по разделу 8 28000 17 877 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 723 687 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 595 071 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 033 354 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 60 314 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 688 739 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 706 616 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 705 810 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 705 810 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНЫЙ (рег.№1460) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.