Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 90 График
негосударственным финансовым организациям 11111 883 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 244 144 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 614 921 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 29 График
кредитным организациям 11118 26 328 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 671 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 890 066 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 18 095 График
в кредитных организациях 11215 3 273 График
в банках-нерезидентах 11216 7 085 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 28 453 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 43 462 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 78 289 График
кредитных организаций 11504 170 527 График
прочих резидентов 11505 163 142 График
банков-нерезидентов 11507 10 139 График
прочих нерезидентов 11508 41 351 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 506 910 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 603 График
кредитных организаций 11604 1 111 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 714 График
Итого по разделу 1 11000 7 436 143 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 328 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 927 161 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 941 489 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 515 658 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 515 658 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 504 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 504 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 987 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 29 387 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 155 График
Итого по символам 12401-12407 12400 30 538 График
Итого по разделу 2 12000 4 488 189 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 896 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 803 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 25 558 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 37 257 График
Итого по разделу 3 13000 37 257 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 105 088 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 761 672 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 866 760 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 298 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 298 График
Итого по разделу 5 15000 10 867 058 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 613 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 35 594 График
По другим операциям 16203 625 670 График
Итого по символам 16201-16203 16200 661 877 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 314 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 700 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 692 690 График
Прочие операционные доходы 16306 2 166 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 705 870 График
Итого по разделу 6 16000 5 367 747 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 318 927 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 72 072 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 81 График
Итого по символам 17101-17103 17100 391 080 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 755 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 206 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 732 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 693 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 781 График
денежной наличности 17304 308 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 940 График
Другие доходы 17306 14 174 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 203 График
Итого по разделу 7 17000 416 976 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 924 332 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 272 063 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 416 976 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 28 613 371 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 22 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 38 515 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 25 988 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 64 525 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 422 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 387 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 675 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 962 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 124 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 20 205 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 33 794 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 122 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 23 837 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 848 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 107 773 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 88 426 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 092 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 239 098 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 107 145 График
Кредитных организаций 21415 3 423 График
Итого по символам 21401-21417 21400 110 570 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 363 График
Нерезидентов 21502 86 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 449 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 692 246 График
Нерезидентов 21602 18 436 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 710 682 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 88 046 График
По векселям 21804 624 График
Итого по символам 21801-21804 21800 88 670 График
Итого по разделу 1 21000 4 252 788 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 235 932 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 235 932 График
Итого по разделу 2 22000 1 235 932 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 360 График
прочих резидентов 23102 20 График
прочих нерезидентов 23104 9 129 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 262 График
Банков-нерезидентов 23107 2 005 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 083 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 859 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 364 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 364 График
Итого по разделу 3 23000 24 223 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 29 987 График
от кредитных организаций 24102 10 838 686 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 868 673 График
Итого по разделу 4 24000 10 868 673 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 141 График
форварды 25202 5 956 График
опционы 25203 62 913 График
свопы 25204 150 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 52 960 График
По другим операциям 25206 42 392 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 178 512 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 328 607 График
опционы 25303 134 771 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 463 378 График
Итого по разделу 5 25000 7 641 890 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 386 774 График
Евро 26102 314 058 График
Швейцарских франков 26104 2 476 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 703 308 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 203 689 График
Евро 26202 1 868 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 130 График
Итого по символам 26201-26203 26200 205 687 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 55 996 График
по Евро 26302 92 928 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 205 932 График
по Японским иенам 26305 80 169 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 49 005 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 484 030 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 438 График
Серебра 26402 21 320 График
Платины 26403 120 258 График
Палладия 26404 170 799 График
Других драгоценных металлов 26405 3 836 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 100 414 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 736 График
Аудит 26408 4 140 График
Публикация отчетности 26409 204 График
Страхование 26410 85 486 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 141 167 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 359 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 666 157 График
Итого по разделу 6 26000 3 059 182 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 53 925 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 603 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 056 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 56 584 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 31 008 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 026 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 272 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 35 График
Другие расходы 27308 1 542 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 856 График
Итого по разделу 7 27000 89 466 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 367 265 График
Итого по разделу 8 28000 367 265 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 441 217 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 488 720 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 593 968 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 89 466 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 27 172 154 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 539 419 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 073 952 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 073 952 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНЫЙ (рег.№1460) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.