Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 823 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 238 076 График
кредитным организациям 11118 142 196 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 574 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 407 669 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 8 658 График
в банках-нерезидентах 11216 1 403 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 061 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 896 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 896 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 757 График
кредитных организаций 11504 1 920 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 677 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 53 График
кредитных организаций 11604 24 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 77 График
Итого по разделу 1 11000 4 422 380 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 813 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 219 998 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 220 811 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 393 497 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 393 497 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 212 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 212 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 155 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 197 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 352 График
Итого по разделу 2 12000 2 617 872 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 107 510 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 107 510 График
Итого по разделу 3 13000 107 510 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 540 156 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 540 156 График
Итого по разделу 5 15000 4 540 156 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 76 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 128 213 График
По другим операциям 16203 3 134 092 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 262 381 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 455 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 263 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 637 215 График
Прочие операционные доходы 16306 2 824 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 643 757 График
Итого по разделу 6 16000 6 906 138 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 268 283 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 282 165 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 550 460 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 138 530 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 002 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 197 График
Итого по символам 17201-17203 17200 139 729 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 119 График
денежной наличности 17304 279 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 30 График
Другие доходы 17306 7 855 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 283 График
Итого по разделу 7 17000 699 472 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 040 252 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 553 804 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 699 472 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 293 528 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 72 480 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 89 817 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 43 011 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 205 308 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 123 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 175 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 884 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 35 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 217 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 848 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 53 308 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 451 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 319 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 353 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 72 279 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 496 878 График
Итого по символам 21401-21417 21400 496 878 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 696 График
Нерезидентов 21502 42 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 738 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 672 763 График
Нерезидентов 21602 12 214 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 684 977 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 219 058 График
По векселям 21804 45 752 График
Итого по символам 21801-21804 21800 264 810 График
Итого по разделу 1 21000 2 728 207 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 171 592 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 171 592 График
Итого по разделу 2 22000 171 592 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 679 График
прочих нерезидентов 23104 36 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 715 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 829 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 829 График
Итого по разделу 3 23000 1 544 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 552 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 753 122 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 754 674 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 151 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 151 График
Итого по разделу 4 24000 4 754 825 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 74 336 График
форварды 25202 14 124 График
опционы 25203 33 721 График
свопы 25204 10 341 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 239 757 График
По другим операциям 25206 53 170 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 425 449 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 578 057 График
опционы 25303 75 731 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 653 788 График
Итого по разделу 5 25000 5 079 237 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 573 811 График
Евро 26102 315 615 График
Швейцарских франков 26104 4 289 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 893 715 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 77 635 График
Евро 26202 16 736 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 56 График
Итого по символам 26201-26203 26200 94 427 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 89 105 График
по Евро 26302 73 824 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 235 320 График
по Японским иенам 26305 106 147 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 586 647 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 091 043 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 716 График
Серебра 26402 46 082 График
Платины 26403 159 087 График
Палладия 26404 220 474 График
Других драгоценных металлов 26405 1 177 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 108 858 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 640 График
Аудит 26408 2 388 График
Публикация отчетности 26409 1 514 График
Страхование 26410 64 525 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 195 714 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 230 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 819 405 График
Итого по разделу 6 26000 4 898 590 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 517 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 176 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 819 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 512 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
индивидуальных предпринимателей 27203 27 550 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 573 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 426 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 858 График
Другие расходы 27308 3 721 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 006 График
Итого по разделу 7 27000 44 091 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 899 799 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 734 196 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 44 091 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 678 086 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 3 145 225 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 3 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 498 774 График
б) убыток 32005 1 031 009 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 615 442 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНЫЙ (рег.№1460) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.