Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 936 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 061 График
кредитным организациям 11118 1 449 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 446 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 64 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 64 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 882 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 882 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 039 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 039 График
Итого по разделу 1 11000 51 431 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 451 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 500 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 951 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 121 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 121 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 93 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 93 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 964 График
Итого по символам 12401-12407 12400 964 График
Итого по разделу 2 12000 37 129 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 976 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 440 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 416 График
Итого по разделу 3 13000 4 416 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 103 064 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 103 064 График
Итого по разделу 5 15000 103 064 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 760 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 760 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 114 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 170 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 27 450 График
Прочие операционные доходы 16306 584 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 318 График
Итого по разделу 6 16000 43 078 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 31 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 88 560 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 150 558 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 31 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 239 149 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 57 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 57 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 524 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 524 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 741 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 745 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 990 График
Итого по символам 21801-21804 21800 990 График
Итого по разделу 1 21000 6 316 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 219 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 219 График
Итого по разделу 2 22000 2 219 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 793 График
от кредитных организаций 24102 101 332 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 105 125 График
Итого по разделу 4 24000 105 125 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 85 График
опционы 25203 2 368 График
По другим операциям 25206 81 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 534 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 37 524 График
опционы 25303 348 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 37 872 График
Итого по разделу 5 25000 40 406 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 864 График
Евро 26102 9 619 График
Швейцарских франков 26104 770 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 253 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 385 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 385 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 График
по Евро 26302 2 259 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 964 График
по Швейцарским франкам 26304 983 График
по Японским иенам 26305 333 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 304 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 869 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 60 График
Платины 26403 1 642 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 437 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 360 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 952 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 217 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 351 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 047 График
Итого по разделу 6 26000 76 554 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 График
Итого по разделу 7 27000 45 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 010 График
Итого по разделу 8 28000 2 010 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 484 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 535 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 222 085 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 45 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 230 665 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 232 675 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 474 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 474 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2253) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.