Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 299 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 845 График
кредитным организациям 11118 263 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 407 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 869 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 869 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 606 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 606 График
Итого по разделу 1 11000 27 886 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 142 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 737 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 879 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 057 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 057 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 958 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 958 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 652 График
Итого по символам 12401-12407 12400 652 График
Итого по разделу 2 12000 19 546 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 741 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 741 График
Итого по разделу 3 13000 2 741 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 103 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 43 050 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 43 153 График
Итого по разделу 5 15000 43 153 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 51 График
По другим операциям 16203 5 573 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 624 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 953 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 369 График
Прочие операционные доходы 16306 39 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 361 График
Итого по разделу 6 16000 19 985 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 16 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 График
Итого по разделу 7 17000 24 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 47 432 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 65 879 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 113 335 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 267 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 267 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 232 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 232 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 591 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 592 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 595 График
Итого по символам 21801-21804 21800 595 График
Итого по разделу 1 21000 3 686 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 682 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 682 График
Итого по разделу 2 22000 1 682 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 72 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 72 График
Итого по разделу 3 23000 72 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 794 График
от кредитных организаций 24102 43 317 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 48 111 График
Итого по разделу 4 24000 48 111 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 26 График
опционы 25203 840 График
По другим операциям 25206 185 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 051 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 17 114 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 114 График
Итого по разделу 5 25000 18 165 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 135 График
Евро 26102 6 377 График
Швейцарских франков 26104 564 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 076 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 977 График
Итого по символам 26201-26203 26200 977 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 График
по Евро 26302 2 471 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 370 График
по Швейцарским франкам 26304 730 График
по Японским иенам 26305 121 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 709 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Платины 26403 1 107 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 052 График
Аудит 26408 245 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 559 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 608 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 442 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 041 График
Итого по разделу 6 26000 46 803 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 13 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 940 График
Итого по разделу 8 28000 940 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 368 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 113 151 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 118 532 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 119 472 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 5 197 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 6 137 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 6 137 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2253) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.