Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 201 График
гражданам (физическим лицам) 11115 506 График
кредитным организациям 11118 203 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 910 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 44 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 44 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 100 График
Банка России 11503 1 198 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 298 График
Итого по разделу 1 11000 15 252 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 73 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 140 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 213 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 033 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 033 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 330 График
Итого по символам 12401-12407 12400 330 График
Итого по разделу 2 12000 8 576 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 909 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 26 129 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 038 График
Итого по разделу 5 15000 32 038 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 112 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 112 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 640 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 245 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 912 График
Итого по разделу 6 16000 8 024 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 828 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 40 062 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 63 890 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 222 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 222 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 558 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 558 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 888 График
Итого по символам 21801-21804 21800 888 График
Итого по разделу 1 21000 2 694 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 654 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 654 График
Итого по разделу 2 22000 1 654 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 139 График
от кредитных организаций 24102 26 796 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 935 График
Итого по разделу 4 24000 26 935 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 График
опционы 25203 411 График
По другим операциям 25206 48 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 466 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 091 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 091 График
Итого по разделу 5 25000 4 557 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 188 График
Евро 26102 2 403 График
Швейцарских франков 26104 263 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 854 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 746 График
Итого по символам 26201-26203 26200 746 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 52 График
по Евро 26302 971 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 957 График
по Швейцарским франкам 26304 281 График
по Японским иенам 26305 30 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 302 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Платины 26403 553 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 956 График
Страхование 26410 305 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 323 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 161 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 307 График
Итого по разделу 6 26000 22 209 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 13 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 График
Итого по разделу 7 27000 13 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 471 График
Итого по разделу 8 28000 471 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 828 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 348 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 53 701 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 58 062 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 58 533 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 357 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 357 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2253) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.