Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 937 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 445 График
кредитным организациям 11118 135 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 517 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 171 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 171 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 779 График
Банка России 11503 1 997 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 776 График
Итого по разделу 1 11000 17 464 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 359 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 678 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 037 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 167 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 167 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 319 График
Итого по символам 12401-12407 12400 319 График
Итого по разделу 2 12000 8 523 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 964 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 964 График
Итого по разделу 5 15000 27 964 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 456 График
Итого по символам 16201-16203 16200 456 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 223 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 890 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 116 График
Итого по разделу 6 16000 11 572 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
Итого по разделу 7 17000 1 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 25 987 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 39 536 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 65 524 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 174 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 174 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 222 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 222 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 475 График
Итого по символам 21601-21602 21600 475 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 493 График
Итого по символам 21801-21804 21800 493 График
Итого по разделу 1 21000 1 364 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 780 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 780 График
Итого по разделу 2 22000 1 780 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
банков-нерезидентов 23103 70 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 70 График
Итого по разделу 3 23000 70 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 243 График
от кредитных организаций 24102 27 456 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 699 График
Итого по разделу 4 24000 28 699 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 13 График
опционы 25203 381 График
По другим операциям 25206 43 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 437 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 983 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 983 График
Итого по разделу 5 25000 3 420 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 495 График
Евро 26102 1 966 График
Швейцарских франков 26104 257 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 718 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 901 График
Итого по символам 26201-26203 26200 901 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 График
по Евро 26302 865 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 164 График
по Швейцарским франкам 26304 239 График
по Японским иенам 26305 13 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 156 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 443 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Платины 26403 553 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 292 График
Страхование 26410 488 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 666 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 205 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 210 График
Итого по разделу 6 26000 22 272 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 109 График
Итого по разделу 8 28000 1 109 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 919 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 144 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 54 461 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 57 605 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 58 714 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 810 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 810 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2253) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.