Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 881 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 841 График
кредитным организациям 11118 211 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 933 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 237 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 237 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 308 График
Банка России 11503 5 290 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 598 График
Итого по разделу 1 11000 48 768 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 385 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 022 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 407 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 242 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 242 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 039 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 039 График
Итого по разделу 2 12000 29 688 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 330 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 331 График
Итого по разделу 3 13000 331 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 454 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 88 508 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 93 962 График
Итого по разделу 5 15000 93 962 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 109 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 109 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 093 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 330 График
Прочие операционные доходы 16306 15 График
Итого по символам 16301-16306 16300 28 438 График
Итого по разделу 6 16000 29 547 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
Итого по разделу 7 17000 2 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 78 456 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 123 840 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 202 298 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 247 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 247 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 673 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 673 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 029 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 029 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 985 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 985 График
Итого по разделу 1 21000 6 934 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 905 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 905 График
Итого по разделу 2 22000 6 905 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 22 График
банков-нерезидентов 23103 93 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 115 График
Итого по разделу 3 23000 115 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 429 График
от кредитных организаций 24102 88 740 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 90 169 График
Итого по разделу 4 24000 90 169 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 27 График
опционы 25203 1 397 График
По другим операциям 25206 167 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 591 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 14 934 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 934 График
Итого по разделу 5 25000 16 525 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 311 График
Евро 26102 4 884 График
Швейцарских франков 26104 770 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 965 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 527 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 527 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 96 График
по Евро 26302 3 153 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 168 График
по Швейцарским франкам 26304 725 График
по Японским иенам 26305 52 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 197 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 391 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Платины 26403 1 660 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 000 График
Аудит 26408 210 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 1 193 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 447 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 589 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 134 График
Итого по разделу 6 26000 63 017 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 532 График
Итого по разделу 8 28000 1 532 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 632 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 839 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 169 826 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 183 666 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 185 198 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 100 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 100 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2253) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.