Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 801 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 035 График
кредитным организациям 11118 101 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 92 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Итого по подразделу 11000 11 047 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 4 350 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 11 График
Кредитных организаций 12403 1 961 График
Прочих ценных бумаг 12404 970 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 6 664 График
Итого по подразделу 12000 13 956 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 747 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 3 294 График
Итого по подразделу 13000 5 041 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 51 885 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 625 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 190 График
По выданным гарантиям 17204 46 График
По другим операциям 17205 1 718 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 6 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 094 График
От проведения форвардных операций 17312 2 152 График
Итого по подразделу 17000 59 722 График
Всего доходов 10000 89 766 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 435 График
Итого по подразделу 21000 435 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 139 График
Итого по подразделу 22000 139 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 381 График
Итого по подразделу 23000 381 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 972 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 214 График
Итого по подразделу 24000 1 186 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 450 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 3 524 График
Итого по подразделу 25000 6 974 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 14 926 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 681 График
Японских иен 26105 121 График
Прочие расходы 26109 43 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 374 График
Итого по подразделу 26000 19 145 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 3 График
Итого по подразделу 28000 3 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 33 389 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 821 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 371 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 331 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 227 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 087 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 574 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 38 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 113 График
Содержание зданий и сооружений 29317 64 График
Расходы по охране 29318 1 656 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 60 График
Уплаченная госпошлина 29327 31 График
Прочие расходы 29329 317 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 17 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 045 График
По форвардным операциям 29411 68 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 413 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 13 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 265 График
Расходы по публикации отчетности 29422 11 График
Другие расходы 29423 3 634 График
Итого по разделу 9 29000 55 533 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 83 796 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 5 970 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 970 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2253) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.