Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 320 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 111 688 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 300 График
кредитным организациям 11118 351 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 460 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 167 119 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 87 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 87 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 082 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 082 График
Итого по разделу 1 11000 175 288 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 035 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 62 958 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 67 993 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 559 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 559 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 773 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 773 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 8 351 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 124 552 График
Итого по символам 12401-12407 12400 132 903 График
Итого по разделу 2 12000 204 228 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 265 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 003 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 268 График
Итого по разделу 5 15000 24 268 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 339 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 765 График
По другим операциям 16203 10 230 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 334 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 630 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 293 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 122 000 График
Итого по символам 16301-16306 16300 131 923 График
Итого по разделу 6 16000 143 257 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 558 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 564 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 307 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 54 График
Итого по символам 17201-17203 17200 363 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
денежной наличности 17304 60 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 40 График
Другие доходы 17306 11 754 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 874 График
Итого по разделу 7 17000 12 801 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 379 516 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 167 525 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 801 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 559 842 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 148 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 148 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 709 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 408 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 117 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 103 331 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 103 337 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 170 График
Итого по символам 21801-21804 21800 170 График
Итого по разделу 1 21000 105 779 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 898 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 898 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 19 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 19 График
Итого по разделу 2 22000 917 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 65 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 65 График
Итого по разделу 3 23000 65 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 23 218 График
от банков-нерезидентов 24103 855 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 073 График
Итого по разделу 4 24000 24 073 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 583 График
опционы 25203 1 512 График
По другим операциям 25206 864 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 959 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 148 119 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 148 119 График
Итого по разделу 5 25000 153 078 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 414 График
Евро 26102 12 795 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 46 График
Швейцарских франков 26104 1 037 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 292 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 103 532 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Швейцарских франков 26204 454 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 103 988 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 677 График
по Евро 26302 2 530 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 168 График
по Швейцарским франкам 26304 3 752 График
по Японским иенам 26305 2 487 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 841 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 455 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 149 График
Серебра 26402 114 График
Платины 26403 1 979 График
Палладия 26404 1 988 График
Других драгоценных металлов 26405 82 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 032 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 17 График
Аудит 26408 170 График
Публикация отчетности 26409 87 График
Страхование 26410 3 211 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 662 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 891 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 382 График
Итого по разделу 6 26000 205 117 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 101 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 101 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 111 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 130 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 306 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 46 График
Другие расходы 27308 10 917 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 253 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 271 График
Итого по разделу 7 27000 11 502 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 606 График
Итого по разделу 8 28000 11 606 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 59 311 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 106 696 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 382 333 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 502 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 500 531 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 512 137 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 5 753 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 5 753 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 47 705 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 41 952 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЛОГЖАНИН (рег.№1896) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.