Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 204 100 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 925 График
кредитным организациям 11118 6 434 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 358 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 292 817 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 269 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 269 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 376 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 376 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 370 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 370 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 616 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 616 График
Итого по разделу 1 11000 301 448 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 064 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 174 718 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 184 782 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 102 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 102 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 217 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 217 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 64 График
Итого по символам 12401-12407 12400 64 График
Итого по разделу 2 12000 190 165 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 50 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 971 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 021 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 426 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 426 График
Итого по разделу 3 13000 7 447 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 300 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 75 795 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 78 095 График
Итого по разделу 5 15000 78 095 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 352 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 352 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 426 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 934 317 График
Итого по символам 16301-16306 16300 934 743 График
Итого по разделу 6 16000 936 095 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 029 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 029 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 179 График
денежной наличности 17304 30 График
Другие доходы 17306 70 График
Итого по символам 17301-17306 17300 279 График
Итого по разделу 7 17000 1 328 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 491 613 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 021 637 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 328 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 514 578 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 299 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 299 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 349 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 349 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 284 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 676 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 364 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 324 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 103 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 103 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 211 965 График
Нерезидентов 21602 222 График
Итого по символам 21601-21602 21600 212 187 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 732 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 732 График
Итого по разделу 1 21000 263 994 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 047 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 047 График
Итого по разделу 2 22000 1 047 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 График
Итого по разделу 3 23000 10 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 40 График
от кредитных организаций 24102 76 501 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 76 541 График
Итого по разделу 4 24000 76 541 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 781 График
опционы 25203 359 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
По другим операциям 25206 284 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 436 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 038 596 График
опционы 25303 3 243 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 041 839 График
Итого по разделу 5 25000 1 050 275 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 89 802 График
Евро 26102 21 525 График
Швейцарских франков 26104 179 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 111 506 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 649 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 657 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 098 График
по Евро 26302 7 421 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 349 График
по Швейцарским франкам 26304 1 374 График
по Японским иенам 26305 4 195 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 369 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 806 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 111 График
Серебра 26402 469 График
Платины 26403 8 014 График
Палладия 26404 1 469 График
Других драгоценных металлов 26405 1 333 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 604 График
Аудит 26408 70 График
Публикация отчетности 26409 68 График
Страхование 26410 9 969 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 343 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 689 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 139 График
Итого по разделу 6 26000 192 108 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 489 График
Другие расходы 27308 59 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 548 График
Итого по разделу 7 27000 551 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 608 График
Итого по разделу 8 28000 2 608 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 265 041 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 318 934 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 551 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 584 526 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 587 134 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 69 948 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 72 556 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 72 556 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК (рег.№282) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.