Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 575 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 90 624 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 191 График
кредитным организациям 11118 4 434 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 135 824 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 072 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 072 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 372 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 372 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 082 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 082 График
Итого по разделу 1 11000 141 350 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 985 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 81 090 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 86 075 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 973 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 973 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 35 График
Итого по символам 12401-12407 12400 35 График
Итого по разделу 2 12000 88 083 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 142 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 142 График
Итого по разделу 3 13000 164 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 329 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 298 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 627 График
Итого по разделу 5 15000 33 627 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 548 График
Итого по символам 16201-16203 16200 548 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 199 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 379 964 График
Итого по символам 16301-16306 16300 380 163 График
Итого по разделу 6 16000 380 711 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 503 График
Итого по символам 17201-17203 17200 503 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 56 График
денежной наличности 17304 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 67 График
Итого по разделу 7 17000 579 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 229 433 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 414 502 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 579 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 644 514 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 96 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 96 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 975 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 975 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 284 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 347 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 143 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 774 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 528 График
Итого по символам 21501-21502 21500 528 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 105 954 График
Нерезидентов 21602 114 График
Итого по символам 21601-21602 21600 106 068 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 286 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 286 График
Итого по разделу 1 21000 131 727 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 228 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 228 График
Итого по разделу 2 22000 228 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 График
от кредитных организаций 24102 28 619 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 637 График
Итого по разделу 4 24000 28 637 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 755 График
опционы 25203 262 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 119 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 144 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 383 744 График
опционы 25303 1 047 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 384 791 График
Итого по разделу 5 25000 388 935 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 531 График
Евро 26102 10 391 График
Швейцарских франков 26104 112 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 034 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 315 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 319 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 801 График
по Евро 26302 3 488 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 589 График
по Швейцарским франкам 26304 753 График
по Японским иенам 26305 2 436 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 295 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 362 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 80 График
Серебра 26402 45 График
Платины 26403 2 777 График
Палладия 26404 971 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 822 График
Страхование 26410 4 865 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 094 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 847 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 501 График
Итого по разделу 6 26000 89 216 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 278 График
Другие расходы 27308 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 293 График
Итого по разделу 7 27000 293 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 841 График
Итого по разделу 8 28000 841 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 478 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 131 955 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 506 788 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 293 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 639 036 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 639 877 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 637 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 637 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК (рег.№282) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.