Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 346 839 График
гражданам (физическим лицам) 11115 168 869 График
кредитным организациям 11118 9 284 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 460 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 526 458 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 071 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 071 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 237 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 237 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 578 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 578 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 213 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 213 График
Итого по разделу 1 11000 544 557 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 963 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 294 158 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 312 121 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 655 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 655 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 446 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 446 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 164 График
Итого по символам 12401-12407 12400 164 График
Итого по разделу 2 12000 340 386 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 198 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 198 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 859 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 859 График
Итого по разделу 3 13000 1 057 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 746 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 370 474 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 373 220 График
Итого по разделу 5 15000 373 220 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 241 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 241 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 946 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 249 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 998 281 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 999 476 График
Итого по разделу 6 16000 2 001 717 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 104 График
Итого по символам 17101-17103 17100 104 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 210 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 210 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 331 График
денежной наличности 17304 15 График
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 353 График
Итого по разделу 7 17000 1 667 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 884 943 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 375 994 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 667 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 262 604 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 356 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 356 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 498 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 498 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 112 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 35 878 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 805 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 41 795 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 452 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 458 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 353 958 График
Нерезидентов 21602 441 График
Итого по символам 21601-21602 21600 354 399 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 799 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 799 График
Итого по разделу 1 21000 433 305 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 348 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 348 График
Итого по разделу 2 22000 17 348 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 График
Итого по разделу 3 23000 5 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 338 График
от кредитных организаций 24102 371 124 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 374 462 График
Итого по разделу 4 24000 374 462 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 13 415 График
опционы 25203 1 240 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 39 График
По другим операциям 25206 541 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 235 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 925 770 График
опционы 25303 6 877 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 932 647 График
Итого по разделу 5 25000 1 947 882 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 238 750 График
Евро 26102 45 696 График
Швейцарских франков 26104 284 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 284 730 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 681 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 697 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 489 График
по Евро 26302 13 071 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 413 График
по Швейцарским франкам 26304 1 940 График
по Японским иенам 26305 6 411 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 516 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 70 840 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 195 График
Серебра 26402 550 График
Платины 26403 20 004 График
Палладия 26404 4 848 График
Других драгоценных металлов 26405 64 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 209 График
Аудит 26408 390 График
Публикация отчетности 26409 64 График
Страхование 26410 19 647 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 825 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 209 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 75 005 График
Итого по разделу 6 26000 451 272 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 397 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 397 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 758 График
Другие расходы 27308 1 134 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 898 График
Итого по разделу 7 27000 2 295 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 975 График
Итого по разделу 8 28000 3 975 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 035 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 450 653 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 773 621 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 295 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 226 569 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 230 544 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 32 060 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 32 060 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК (рег.№282) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.