Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 143 734 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 429 График
кредитным организациям 11118 5 886 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 460 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 232 515 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 481 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 481 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 415 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 415 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 213 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 213 График
Итого по разделу 1 11000 246 624 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 568 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 125 473 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 134 041 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 468 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 468 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 240 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 240 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 81 График
Итого по символам 12401-12407 12400 81 График
Итого по разделу 2 12000 147 830 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 50 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 50 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 156 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 156 График
Итого по разделу 3 13000 206 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 018 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 233 286 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 236 304 График
Итого по разделу 5 15000 236 304 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 881 График
Итого по символам 16201-16203 16200 881 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 483 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 199 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 918 666 График
Итого по символам 16301-16306 16300 919 348 График
Итого по разделу 6 16000 920 229 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 76 График
Итого по символам 17101-17103 17100 76 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 019 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 019 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 183 График
денежной наличности 17304 8 График
Другие доходы 17306 334 График
Итого по символам 17301-17306 17300 525 График
Итого по разделу 7 17000 1 620 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 394 454 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 156 739 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 620 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 552 813 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 267 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 267 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 541 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 541 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 404 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 333 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 423 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 160 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 698 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 701 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 168 434 График
Нерезидентов 21602 228 График
Итого по символам 21601-21602 21600 168 662 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 699 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 699 График
Итого по разделу 1 21000 206 030 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 881 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 881 График
Итого по разделу 2 22000 4 881 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 График
Итого по разделу 3 23000 5 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 444 График
от кредитных организаций 24102 235 382 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 235 826 График
Итого по разделу 4 24000 235 826 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 809 График
опционы 25203 618 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 График
По другим операциям 25206 225 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 665 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 875 293 График
опционы 25303 2 249 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 877 542 График
Итого по разделу 5 25000 884 207 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 128 195 График
Евро 26102 24 665 График
Швейцарских франков 26104 106 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 152 966 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 250 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 257 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 256 График
по Евро 26302 4 674 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 805 График
по Швейцарским франкам 26304 239 График
по Японским иенам 26305 2 421 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 395 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 60 График
Серебра 26402 301 График
Платины 26403 6 735 График
Палладия 26404 1 387 График
Других драгоценных металлов 26405 39 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 740 График
Страхование 26410 9 261 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 013 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 769 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 305 График
Итого по разделу 6 26000 210 923 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 305 График
Другие расходы 27308 472 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 777 График
Итого по разделу 7 27000 777 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 848 График
Итого по разделу 8 28000 848 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 164 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 210 911 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 330 961 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 777 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 542 649 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 543 497 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 316 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 316 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК (рег.№282) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.