Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 243 458 График
гражданам (физическим лицам) 11115 126 931 График
кредитным организациям 11118 6 213 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 460 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 378 068 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 666 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 666 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 415 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 415 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 213 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 213 График
Итого по разделу 1 11000 393 388 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 084 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 188 477 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 201 561 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 009 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 009 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 310 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 310 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 120 График
Итого по символам 12401-12407 12400 120 График
Итого по разделу 2 12000 226 000 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 195 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 195 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 466 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 466 График
Итого по разделу 3 13000 661 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 705 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 326 939 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 330 644 График
Итого по разделу 5 15000 330 644 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 244 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 244 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 722 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 225 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 301 510 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 302 457 График
Итого по разделу 6 16000 1 303 701 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 82 График
Итого по символам 17101-17103 17100 82 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 201 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 201 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 274 График
денежной наличности 17304 8 График
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 289 График
Итого по разделу 7 17000 1 572 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 619 388 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 635 006 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 572 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 255 966 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 354 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 354 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 665 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 665 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 760 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 396 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 830 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 986 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 033 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 038 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 256 150 График
Нерезидентов 21602 343 График
Итого по символам 21601-21602 21600 256 493 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 561 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 561 График
Итого по разделу 1 21000 312 097 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 775 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 775 График
Итого по разделу 2 22000 16 775 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 График
Итого по разделу 3 23000 5 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 892 График
от кредитных организаций 24102 325 487 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 327 379 График
Итого по разделу 4 24000 327 379 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 9 543 График
опционы 25203 943 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 График
По другим операциям 25206 366 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 868 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 254 365 График
опционы 25303 4 507 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 258 872 График
Итого по разделу 5 25000 1 269 740 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 162 433 График
Евро 26102 33 125 График
Швейцарских франков 26104 193 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 195 751 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 562 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 574 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 210 График
по Евро 26302 8 808 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 164 График
по Швейцарским франкам 26304 324 График
по Японским иенам 26305 4 222 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 434 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 162 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 156 График
Серебра 26402 524 График
Платины 26403 13 601 График
Палладия 26404 2 597 График
Других драгоценных металлов 26405 55 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 225 График
Аудит 26408 230 График
Публикация отчетности 26409 43 График
Страхование 26410 14 585 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 478 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 099 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 49 593 График
Итого по разделу 6 26000 303 080 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 564 График
Другие расходы 27308 497 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 061 График
Итого по разделу 7 27000 1 061 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 991 График
Итого по разделу 8 28000 3 991 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 829 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 328 872 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 900 204 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 061 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 230 137 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 234 128 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 838 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 838 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК (рег.№282) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.