Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 152 364 График
гражданам (физическим лицам) 11115 103 270 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 86 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 255 721 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 892 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 892 График
Итого по разделу 1 11000 257 613 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 047 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 111 081 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 119 128 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 49 059 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 49 059 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 125 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 125 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 81 График
Итого по символам 12401-12407 12400 81 График
Итого по разделу 2 12000 168 393 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 294 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 48 228 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 48 522 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 82 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 82 График
Итого по разделу 3 13000 48 604 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 138 556 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 138 556 График
Итого по разделу 5 15000 138 556 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 976 График
Итого по символам 16201-16203 16200 976 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 542 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 161 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 434 928 График
Итого по символам 16301-16306 16300 435 631 График
Итого по разделу 6 16000 436 607 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 359 График
Итого по символам 17101-17103 17100 359 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 872 График
Итого по символам 17201-17203 17200 872 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 481 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 81 График
Итого по символам 17301-17306 17300 564 График
Итого по разделу 7 17000 1 795 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 426 006 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 623 767 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 795 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 051 568 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 874 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 874 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 942 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 942 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 883 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 126 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 009 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 530 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 532 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 183 525 График
Нерезидентов 21602 233 График
Итого по символам 21601-21602 21600 183 758 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 063 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 063 График
Итого по разделу 1 21000 209 178 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 50 731 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 50 731 График
Итого по разделу 2 22000 50 731 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 56 925 График
от кредитных организаций 24102 133 828 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 190 753 График
Итого по разделу 4 24000 190 753 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 График
форварды 25202 5 225 График
опционы 25203 432 График
По другим операциям 25206 174 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 849 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 503 250 График
опционы 25303 3 502 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 506 752 График
Итого по разделу 5 25000 512 601 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 65 675 График
Евро 26102 15 193 График
Швейцарских франков 26104 126 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 80 994 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 609 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 612 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 791 График
по Евро 26302 6 499 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 710 График
по Швейцарским франкам 26304 303 График
по Японским иенам 26305 2 331 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 801 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 435 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 160 График
Серебра 26402 391 График
Платины 26403 10 887 График
Палладия 26404 2 846 График
Других драгоценных металлов 26405 638 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 866 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 42 График
Аудит 26408 100 График
Публикация отчетности 26409 54 График
Страхование 26410 9 266 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 977 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 096 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 323 График
Итого по разделу 6 26000 155 364 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 803 График
Другие расходы 27308 29 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 832 График
Итого по разделу 7 27000 842 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 594 График
Итого по разделу 8 28000 19 594 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 259 909 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 858 721 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 842 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 119 472 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 139 066 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 67 904 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 87 498 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 87 498 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК (рег.№282) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.