Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 805 График
гражданам (физическим лицам) 11115 51 849 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 53 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 111 708 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 830 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 830 График
Итого по разделу 1 11000 113 538 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 887 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 57 909 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 61 796 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 424 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 424 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 80 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 80 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 41 График
Итого по символам 12401-12407 12400 41 График
Итого по разделу 2 12000 79 341 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 184 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 34 435 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 34 619 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 37 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 37 График
Итого по разделу 3 13000 34 656 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 68 504 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 68 504 График
Итого по разделу 5 15000 68 504 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 378 График
Итого по символам 16201-16203 16200 378 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 291 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 169 636 График
Итого по символам 16301-16306 16300 169 969 График
Итого по разделу 6 16000 170 347 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 391 График
Итого по символам 17201-17203 17200 391 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 43 График
Итого по символам 17301-17306 17300 43 График
Итого по разделу 7 17000 444 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 192 879 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 273 507 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 444 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 466 830 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 209 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 209 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 305 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 305 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 403 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 419 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 290 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 291 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 93 981 График
Нерезидентов 21602 117 График
Итого по символам 21601-21602 21600 94 098 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 930 График
Итого по символам 21801-21804 21800 930 График
Итого по разделу 1 21000 105 252 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 440 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 440 График
Итого по разделу 2 22000 19 440 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 38 788 График
от кредитных организаций 24102 64 710 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 103 498 График
Итого по разделу 4 24000 103 498 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 График
форварды 25202 2 040 График
опционы 25203 233 График
По другим операциям 25206 87 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 368 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 169 086 График
опционы 25303 1 211 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 170 297 График
Итого по разделу 5 25000 172 665 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 157 График
Евро 26102 6 648 График
Швейцарских франков 26104 32 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 837 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 062 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 063 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 285 График
по Евро 26302 2 534 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 349 График
по Швейцарским франкам 26304 148 График
по Японским иенам 26305 927 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 409 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 652 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 54 График
Серебра 26402 214 График
Платины 26403 3 780 График
Палладия 26404 899 График
Других драгоценных металлов 26405 80 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 524 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 42 График
Аудит 26408 60 График
Страхование 26410 4 689 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 476 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 457 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 275 График
Итого по разделу 6 26000 63 827 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 428 График
Другие расходы 27308 26 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 454 График
Итого по разделу 7 27000 464 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 681 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 124 692 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 339 993 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 464 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 465 149 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 465 149 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 681 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 681 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК (рег.№282) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.