Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 234 641 График
гражданам (физическим лицам) 11115 152 677 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 89 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 387 408 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 375 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 375 График
Итого по разделу 1 11000 390 783 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 253 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 167 020 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 179 273 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 77 838 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 77 838 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 627 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 627 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 130 График
Итого по символам 12401-12407 12400 130 График
Итого по разделу 2 12000 257 868 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 341 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 48 228 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 48 569 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 123 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 123 График
Итого по разделу 3 13000 48 692 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 38 910 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 244 905 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 283 815 График
Итого по разделу 5 15000 283 815 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 476 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 476 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 900 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 179 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 841 067 График
Итого по символам 16301-16306 16300 842 146 График
Итого по разделу 6 16000 843 622 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 432 График
Итого по символам 17101-17103 17100 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 959 График
Итого по символам 17201-17203 17200 959 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 924 График
денежной наличности 17304 53 График
Другие доходы 17306 965 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 942 График
Итого по разделу 7 17000 3 333 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 648 651 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 176 129 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 333 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 828 113 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 125 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 125 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 559 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 559 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 344 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 395 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 525 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 264 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 862 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 865 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 267 906 График
Нерезидентов 21602 350 График
Итого по символам 21601-21602 21600 268 256 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 415 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 415 График
Итого по разделу 1 21000 309 484 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 64 611 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 64 611 График
Итого по разделу 2 22000 64 611 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 56 042 График
от кредитных организаций 24102 255 358 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 311 400 График
Итого по разделу 4 24000 311 400 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 23 График
форварды 25202 9 550 График
опционы 25203 802 График
По другим операциям 25206 260 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 635 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 909 917 График
опционы 25303 5 220 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 915 137 График
Итого по разделу 5 25000 925 772 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 102 134 График
Евро 26102 23 046 График
Швейцарских франков 26104 129 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 125 309 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 432 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 436 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 060 График
по Евро 26302 9 671 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 479 График
по Швейцарским франкам 26304 460 График
по Японским иенам 26305 5 796 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 801 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 54 267 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 198 График
Серебра 26402 803 График
Платины 26403 16 396 График
Палладия 26404 4 804 График
Других драгоценных металлов 26405 687 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 069 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 42 График
Аудит 26408 210 График
Публикация отчетности 26409 88 График
Страхование 26410 14 006 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 785 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 038 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 56 126 График
Итого по разделу 6 26000 249 138 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 855 График
Другие расходы 27308 58 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 913 График
Итого по разделу 7 27000 923 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 374 095 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 486 313 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 923 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 861 331 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 861 331 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 33 218 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 33 218 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 33 218 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК (рег.№282) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.