Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 8 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 553 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 308 554 График
гражданам (физическим лицам) 11115 217 805 График
кредитным организациям 11118 10 307 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 577 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 540 804 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 328 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 328 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 113 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 113 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 627 График
кредитных организаций 11604 24 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 651 График
Итого по разделу 1 11000 548 896 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 612 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 335 564 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 349 176 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 159 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 159 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 698 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 698 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 167 График
Итого по символам 12401-12407 12400 167 График
Итого по разделу 2 12000 379 200 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 241 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 978 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 245 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 245 График
Итого по разделу 3 13000 2 464 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 48 012 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 323 791 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 371 803 График
Итого по разделу 5 15000 371 803 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 955 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 955 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 154 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 148 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 729 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 164 161 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 166 192 График
Итого по разделу 6 16000 1 169 147 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 271 График
Итого по символам 17101-17103 17100 271 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 478 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 486 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 621 График
денежной наличности 17304 58 График
Другие доходы 17306 995 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 674 График
Итого по разделу 7 17000 2 431 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 928 096 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 543 414 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 431 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 473 941 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 641 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 641 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 754 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 754 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 35 633 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 633 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 724 График
Итого по символам 21501-21502 21500 724 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 473 452 График
Нерезидентов 21602 385 График
Итого по символам 21601-21602 21600 473 837 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 741 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 741 График
Итого по разделу 1 21000 521 330 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 783 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 783 График
Итого по разделу 2 22000 12 783 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 72 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 72 График
Итого по разделу 3 23000 72 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 331 456 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 331 456 График
Итого по разделу 4 24000 331 456 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 31 График
форварды 25202 12 476 График
опционы 25203 704 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 График
По другим операциям 25206 717 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 942 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 238 594 График
опционы 25303 3 834 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 242 428 График
Итого по разделу 5 25000 1 256 370 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 151 414 График
Евро 26102 22 451 График
Швейцарских франков 26104 187 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 174 052 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 551 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 555 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 442 График
по Евро 26302 12 745 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 414 График
по Швейцарским франкам 26304 1 030 График
по Японским иенам 26305 7 672 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 303 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 237 График
Серебра 26402 1 494 График
Платины 26403 16 683 График
Палладия 26404 17 640 График
Других драгоценных металлов 26405 425 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 236 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 29 График
Аудит 26408 310 График
Публикация отчетности 26409 94 График
Страхование 26410 22 249 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 133 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 677 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 86 207 График
Итого по разделу 6 26000 341 117 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 41 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 44 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 099 График
Другие расходы 27308 280 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 381 График
Итого по разделу 7 27000 1 425 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 388 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 534 113 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 929 015 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 425 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 464 553 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 464 553 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 388 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 388 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК (рег.№282) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.