Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 89 628 График
гражданам (физическим лицам) 11115 51 000 График
кредитным организациям 11118 1 715 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 714 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 143 057 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 31 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 322 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 322 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 937 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 937 График
Итого по разделу 1 11000 144 347 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 973 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 915 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 888 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 918 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 918 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 546 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 546 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 38 График
Итого по символам 12401-12407 12400 38 График
Итого по разделу 2 12000 49 390 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 161 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 385 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 546 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 График
Итого по разделу 3 13000 560 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 68 795 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 68 795 График
Итого по разделу 5 15000 68 795 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 670 График
Итого по символам 16201-16203 16200 670 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 266 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 163 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 120 702 График
Итого по символам 16301-16306 16300 121 135 График
Итого по разделу 6 16000 121 805 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 29 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 128 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 136 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 46 График
денежной наличности 17304 12 График
Другие доходы 17306 35 График
Итого по символам 17301-17306 17300 93 График
Итого по разделу 7 17000 258 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 193 737 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 191 160 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 258 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 385 155 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 39 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 39 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 585 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 585 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 502 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 502 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 106 График
Итого по символам 21501-21502 21500 106 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 118 589 График
Нерезидентов 21602 63 График
Итого по символам 21601-21602 21600 118 652 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 266 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 266 График
Итого по разделу 1 21000 130 150 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 96 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 96 График
Итого по разделу 2 22000 96 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 318 График
от кредитных организаций 24102 69 650 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 73 968 График
Итого по разделу 4 24000 73 968 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 График
форварды 25202 745 График
опционы 25203 119 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 52 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 926 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 127 514 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 127 514 График
Итого по разделу 5 25000 128 440 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 403 График
Евро 26102 4 446 График
Швейцарских франков 26104 9 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 858 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 728 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 728 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 27 График
по Евро 26302 1 147 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 209 График
по Швейцарским франкам 26304 157 График
по Японским иенам 26305 521 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 061 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 285 График
Платины 26403 588 График
Палладия 26404 369 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 189 График
Страхование 26410 4 840 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 520 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 52 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 858 График
Итого по разделу 6 26000 51 505 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 39 График
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 41 График
Итого по разделу 7 27000 42 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 951 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 130 246 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 253 916 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 42 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 384 204 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 384 204 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 951 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 951 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК (рег.№282) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.