Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 553 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 238 128 График
гражданам (физическим лицам) 11115 160 810 График
кредитным организациям 11118 10 155 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 505 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 413 156 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 033 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 033 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 036 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 036 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 627 График
кредитных организаций 11604 20 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 647 График
Итого по разделу 1 11000 419 872 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 722 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 199 554 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 209 276 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 192 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 192 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 809 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 809 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 124 График
Итого по символам 12401-12407 12400 124 График
Итого по разделу 2 12000 220 401 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 986 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 385 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 371 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 92 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 92 График
Итого по разделу 3 13000 1 463 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 52 641 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 228 643 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 281 284 График
Итого по разделу 5 15000 281 284 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 986 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 986 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 818 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 148 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 729 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 855 967 График
Итого по символам 16301-16306 16300 857 662 График
Итого по разделу 6 16000 859 648 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 244 График
Итого по символам 17101-17103 17100 244 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 462 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 470 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 246 График
денежной наличности 17304 55 График
Другие доходы 17306 716 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 017 График
Итого по разделу 7 17000 1 731 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 640 273 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 142 395 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 731 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 784 399 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 275 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 275 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 828 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 828 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 654 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 654 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 446 График
Итого по символам 21501-21502 21500 446 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 368 244 График
Нерезидентов 21602 278 График
Итого по символам 21601-21602 21600 368 522 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 338 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 338 График
Итого по разделу 1 21000 403 063 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 325 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 325 График
Итого по разделу 2 22000 1 325 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 13 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 График
Итого по разделу 3 23000 13 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 График
от кредитных организаций 24102 231 823 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 231 828 График
Итого по разделу 4 24000 231 828 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 20 График
форварды 25202 7 623 График
опционы 25203 519 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
По другим операциям 25206 634 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 807 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 975 995 График
опционы 25303 1 879 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 977 874 График
Итого по разделу 5 25000 986 681 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 101 830 График
Евро 26102 15 716 График
Швейцарских франков 26104 67 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 117 613 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 729 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 731 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 306 График
по Евро 26302 7 254 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 587 График
по Швейцарским франкам 26304 784 График
по Японским иенам 26305 4 633 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 564 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 89 График
Серебра 26402 857 График
Платины 26403 10 540 График
Палладия 26404 12 879 График
Других драгоценных металлов 26405 262 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 170 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 25 График
Аудит 26408 210 График
Публикация отчетности 26409 74 График
Страхование 26410 17 770 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 696 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 529 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 58 101 График
Итого по разделу 6 26000 228 009 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 827 График
Другие расходы 27308 73 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 902 График
Итого по разделу 7 27000 905 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 295 График
Итого по разделу 8 28000 2 295 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 404 388 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 446 531 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 905 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 851 824 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 854 119 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 67 425 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 69 720 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 69 720 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК (рег.№282) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.