Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 880 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 517 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 349 470 График
гражданам (физическим лицам) 11115 195 953 График
кредитным организациям 11118 4 015 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 079 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 570 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 346 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 346 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 11 329 График
прочих резидентов 11505 117 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 446 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 989 График
кредитных организаций 11604 87 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 076 График
Итого по разделу 1 11000 586 799 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 414 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 139 510 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 150 924 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 111 178 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 111 178 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 165 График
Итого по символам 12401-12407 12400 165 График
Итого по разделу 2 12000 262 295 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 115 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 033 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 081 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 081 График
Итого по разделу 3 13000 18 229 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 81 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 81 График
Итого по разделу 4 14000 81 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 501 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 675 094 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 676 595 График
Итого по разделу 5 15000 676 595 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 233 График
по векселям 16104 1 465 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 663 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 361 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 128 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 128 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 155 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 450 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 269 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 227 122 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 230 996 График
Итого по разделу 6 16000 2 240 485 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 67 График
Итого по символам 17101-17103 17100 67 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 618 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 618 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 248 График
денежной наличности 17304 50 График
Итого по символам 17301-17306 17300 298 График
Итого по разделу 7 17000 1 983 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 849 094 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 935 390 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 983 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 786 467 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 666 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 681 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 724 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 724 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 41 847 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 41 848 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 310 График
Итого по символам 21401-21417 21400 310 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 282 График
Итого по символам 21501-21502 21500 282 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 369 208 График
Нерезидентов 21602 204 График
Итого по символам 21601-21602 21600 369 412 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 070 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 070 График
Итого по разделу 1 21000 419 327 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 79 272 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 79 272 График
Итого по разделу 2 22000 79 272 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 35 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 444 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 479 График
Итого по разделу 3 23000 6 479 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 54 График
от кредитных организаций 24102 696 334 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 696 388 График
Итого по разделу 4 24000 696 388 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 13 График
опционы 25103 226 График
свопы 25104 4 602 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 729 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 570 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 24 График
форварды 25202 10 884 График
опционы 25203 576 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 278 График
По другим операциям 25206 331 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 093 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 113 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 273 863 График
опционы 25303 1 261 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 275 237 График
Итого по разделу 5 25000 2 292 900 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 136 877 График
Евро 26102 17 348 График
Швейцарских франков 26104 102 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 154 327 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 816 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 816 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 800 График
по Евро 26302 9 844 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 424 График
по Швейцарским франкам 26304 914 График
по Японским иенам 26305 3 918 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 900 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 152 График
Серебра 26402 692 График
Платины 26403 13 446 График
Палладия 26404 14 016 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 483 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 58 График
Аудит 26408 448 График
Публикация отчетности 26409 90 График
Страхование 26410 19 852 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 747 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 430 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 71 414 График
Итого по разделу 6 26000 285 457 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 64 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 66 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 792 График
Другие расходы 27308 75 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 868 График
Итого по разделу 7 27000 1 935 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 709 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 498 599 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 281 224 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 935 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 781 758 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 781 758 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 709 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 709 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК (рег.№282) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.