Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 778 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 689 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 90 707 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 185 График
кредитным организациям 11118 832 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 879 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 150 070 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 4 137 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 137 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 543 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 543 График
Итого по разделу 1 11000 154 763 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 935 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 667 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 602 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 83 680 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 83 680 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 44 График
Итого по символам 12401-12407 12400 44 График
Итого по разделу 2 12000 114 327 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 931 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 931 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 18 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 18 График
Итого по разделу 3 13000 949 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 223 889 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 223 889 График
Итого по разделу 5 15000 223 889 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 43 График
по векселям 16104 21 График
Итого по символам 16101-16105 16100 64 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 492 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 492 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 243 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 552 573 График
Итого по символам 16301-16306 16300 552 824 График
Итого по разделу 6 16000 554 380 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 047 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 047 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 110 График
денежной наличности 17304 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 112 График
Итого по разделу 7 17000 1 162 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 269 090 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 779 218 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 162 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 049 470 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 358 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 358 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 457 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 457 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 152 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 152 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 310 График
Итого по символам 21401-21417 21400 310 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 56 График
Итого по символам 21501-21502 21500 56 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 74 119 График
Нерезидентов 21602 53 График
Итого по символам 21601-21602 21600 74 172 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 314 График
Итого по символам 21801-21804 21800 314 График
Итого по разделу 1 21000 89 819 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 70 907 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 70 907 График
Итого по разделу 2 22000 70 907 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 11 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 График
Итого по разделу 3 23000 11 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 76 График
от кредитных организаций 24102 241 375 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 241 451 График
Итого по разделу 4 24000 241 451 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 13 График
опционы 25103 68 График
свопы 25104 386 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 34 График
Итого по символам 25101-25105 25100 501 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 664 График
опционы 25203 150 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 22 График
По другим операциям 25206 40 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 876 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 570 540 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 570 540 График
Итого по разделу 5 25000 572 917 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 188 График
Евро 26102 5 222 График
Швейцарских франков 26104 17 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 427 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 111 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 111 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 688 График
по Евро 26302 1 806 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 120 График
по Швейцарским франкам 26304 147 График
по Японским иенам 26305 778 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 539 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 94 График
Платины 26403 3 579 График
Палладия 26404 2 386 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 059 График
Аудит 26408 163 График
Страхование 26410 2 653 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 832 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 650 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 416 График
Итого по разделу 6 26000 67 493 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 670 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 670 График
Итого по разделу 7 27000 1 670 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 842 График
Итого по разделу 8 28000 2 842 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 202 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 160 726 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 881 872 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 670 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 044 268 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 047 110 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 360 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 360 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК (рег.№282) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.