Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 880 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 517 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 270 023 График
гражданам (физическим лицам) 11115 144 825 График
кредитным организациям 11118 1 573 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 346 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 437 164 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 123 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 123 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 10 416 График
прочих резидентов 11505 117 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 533 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 743 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 743 График
Итого по разделу 1 11000 450 580 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 380 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 84 320 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 92 700 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 100 916 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 100 916 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 127 График
Итого по символам 12401-12407 12400 127 График
Итого по разделу 2 12000 193 744 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 963 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 922 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 885 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 53 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 53 График
Итого по разделу 3 13000 12 938 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 81 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 81 График
Итого по разделу 4 14000 81 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 501 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 554 261 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 555 762 График
Итого по разделу 5 15000 555 762 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 233 График
по векселям 16104 1 465 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 663 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 361 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 208 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 208 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 793 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 450 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 463 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 786 176 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 788 882 График
Итого по разделу 6 16000 1 796 451 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 575 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 575 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 137 График
денежной наличности 17304 33 График
Итого по символам 17301-17306 17300 170 График
Итого по разделу 7 17000 1 764 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 644 324 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 365 232 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 764 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 011 320 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 666 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 681 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 185 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 185 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 530 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 531 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 310 График
Итого по символам 21401-21417 21400 310 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 203 График
Итого по символам 21501-21502 21500 203 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 254 170 График
Нерезидентов 21602 137 График
Итого по символам 21601-21602 21600 254 307 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 860 График
Итого по символам 21801-21804 21800 860 График
Итого по разделу 1 21000 296 077 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 78 605 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 78 605 График
Итого по разделу 2 22000 78 605 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 33 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 436 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 469 График
Итого по разделу 3 23000 6 469 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 61 График
от кредитных организаций 24102 576 632 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 576 693 График
Итого по разделу 4 24000 576 693 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 13 График
опционы 25103 226 График
свопы 25104 4 602 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 729 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 570 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 15 График
форварды 25202 7 229 График
опционы 25203 413 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 271 График
По другим операциям 25206 161 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 089 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 886 028 График
опционы 25303 1 005 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 887 033 График
Итого по разделу 5 25000 1 900 692 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 104 487 График
Евро 26102 12 635 График
Швейцарских франков 26104 64 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 117 186 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 203 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 203 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 821 График
по Евро 26302 6 376 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 285 График
по Швейцарским франкам 26304 720 График
по Японским иенам 26305 2 718 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 920 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Серебра 26402 461 График
Платины 26403 9 402 График
Палладия 26404 8 508 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 092 График
Аудит 26408 348 График
Публикация отчетности 26409 70 График
Страхование 26410 11 992 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 560 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 956 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 422 График
Итого по разделу 6 26000 201 731 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 711 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 712 График
Итого по разделу 7 27000 1 724 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 199 График
Итого по разделу 8 28000 3 199 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 374 682 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 685 585 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 724 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 061 991 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 065 190 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 50 671 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 53 870 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 53 870 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК (рег.№282) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.