Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 936 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 101 758 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 538 График
гражданам (физическим лицам) 11115 76 206 График
кредитным организациям 11118 1 318 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 406 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 184 162 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 574 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 574 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 686 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 686 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 652 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 652 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 215 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 215 График
Итого по разделу 1 11000 187 289 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 854 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 315 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 57 169 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 631 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 631 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 57 График
Итого по символам 12401-12407 12400 57 График
Итого по разделу 2 12000 61 862 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 481 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 483 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 964 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 64 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 64 График
Итого по разделу 3 13000 6 028 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 37 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 37 График
Итого по разделу 4 14000 37 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 27 993 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 993 График
Итого по разделу 5 15000 27 993 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 2 729 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 729 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 227 График
Итого по символам 16201-16203 16200 227 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 143 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 22 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 356 408 График
Итого по символам 16301-16306 16300 356 573 График
Итого по разделу 6 16000 359 529 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 860 График
Итого по символам 17201-17203 17200 860 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 32 График
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 График
Итого по разделу 7 17000 895 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 249 151 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 393 587 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 895 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 643 633 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 761 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 761 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 417 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 417 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 852 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 852 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 111 График
Итого по символам 21501-21502 21500 111 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 111 768 График
Нерезидентов 21602 637 График
Итого по символам 21601-21602 21600 112 405 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 513 График
Итого по символам 21801-21804 21800 513 График
Итого по разделу 1 21000 119 059 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 673 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 673 График
Итого по разделу 2 22000 673 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 114 График
Прочих ценных бумаг 23105 315 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 429 График
Итого по разделу 3 23000 429 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 058 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 28 156 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 31 214 График
Итого по разделу 4 24000 31 214 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 2 151 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 151 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 990 График
опционы 25203 320 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 30 График
По другим операциям 25206 237 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 577 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 360 693 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 360 693 График
Итого по разделу 5 25000 366 421 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 192 График
Евро 26102 8 065 График
Швейцарских франков 26104 41 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 298 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 912 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 912 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 743 График
по Евро 26302 3 006 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 097 График
по Швейцарским франкам 26304 399 График
по Японским иенам 26305 1 236 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 481 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 56 График
Серебра 26402 194 График
Платины 26403 6 213 График
Палладия 26404 3 081 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 295 График
Аудит 26408 100 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 5 251 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 943 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 321 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 495 График
Итого по разделу 6 26000 113 186 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 135 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 135 График
Итого по разделу 7 27000 141 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 119 732 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 511 250 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 141 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 631 123 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 12 510 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 510 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК (рег.№282) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.