Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 742 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 126 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 355 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 339 График
кредитным организациям 11118 641 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 203 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 82 406 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 214 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 214 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 609 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 609 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 362 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 362 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 615 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 615 График
Итого по разделу 1 11000 84 206 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 207 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 171 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 378 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 507 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 507 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 30 График
Итого по символам 12401-12407 12400 30 График
Итого по разделу 2 12000 29 920 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 567 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 98 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 665 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 33 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 33 График
Итого по разделу 3 13000 2 698 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 45 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 13 667 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 712 График
Итого по разделу 5 15000 13 712 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 108 График
Итого по символам 16201-16203 16200 108 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 71 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 103 696 График
Итого по символам 16301-16306 16300 103 784 График
Итого по разделу 6 16000 103 892 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 433 График
Итого по символам 17101-17103 17100 433 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 652 График
Итого по символам 17201-17203 17200 652 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 1 090 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 114 126 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 120 302 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 090 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 235 518 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 746 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 746 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 118 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 118 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 50 График
Итого по символам 21501-21502 21500 50 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 55 968 График
Нерезидентов 21602 581 График
Итого по символам 21601-21602 21600 56 549 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 241 График
Итого по символам 21801-21804 21800 241 График
Итого по разделу 1 21000 58 726 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 366 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 366 График
Итого по разделу 2 22000 366 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 45 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 45 График
Итого по разделу 3 23000 45 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 070 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 13 643 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 713 График
Итого по разделу 4 24000 15 713 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 111 График
опционы 25203 173 График
По другим операциям 25206 190 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 474 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 102 822 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 102 822 График
Итого по разделу 5 25000 104 296 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 810 График
Евро 26102 4 397 График
Швейцарских франков 26104 13 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 220 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 439 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 439 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 693 График
по Евро 26302 1 146 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 854 График
по Швейцарским франкам 26304 167 График
по Японским иенам 26305 524 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 384 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 График
Серебра 26402 77 График
Платины 26403 3 047 График
Палладия 26404 778 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 319 График
Страхование 26410 2 438 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 566 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 581 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 823 График
Итого по разделу 6 26000 50 866 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 100 График
Итого по разделу 7 27000 100 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 59 092 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 170 920 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 100 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 230 112 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 5 406 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 406 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК (рег.№282) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.