Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 26 607 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 65 528 График
гражданам (физическим лицам) 11115 60 716 График
кредитным организациям 11118 3 992 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 842 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 158 685 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 729 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 729 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 25 106 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 106 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 12 384 График
кредитных организаций 11604 8 076 График
прочих резидентов 11605 928 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 388 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 7 122 График
иностранных государств 11706 649 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 7 771 График
Итого по разделу 1 11000 231 679 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 630 График
гражданам (физическим лицам) 12115 1 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 631 График
Итого по разделу 2 12000 2 631 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 47 998 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 334 395 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 184 График
гражданам (физическим лицам) 15115 178 842 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 564 419 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 6 642 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 6 642 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 2 000 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 2 000 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
иностранных государств 15606 2 766 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 2 766 График
Итого по разделу 5 15000 575 827 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 810 137 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 192 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 192 График
Итого по разделу 3 23000 192 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 441 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 441 График
Итого по разделу 4 24000 1 441 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 555 График
Евро 26102 247 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 802 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 270 График
Евро 26202 243 График
других валют 26206 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 516 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 50 268 График
по Евро 26302 40 035 График
по другим валютам 26306 40 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 90 343 График
Итого по разделу 6 26000 93 661 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 672 График
индивидуальных предпринимателей 27103 450 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 27 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 151 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 174 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 853 График
индивидуальных предпринимателей 27203 743 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 777 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 2 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 359 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 210 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 8 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 432 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 011 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 4 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 230 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 17 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 6 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 257 График
Итого по разделу 7 27000 9 196 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 71 173 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 37 169 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 108 342 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 108 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 126 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 234 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 22 673 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 22 675 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 1 324 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 335 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 54 911 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 57 570 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 22 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 22 График
Итого по разделу 8 28000 188 843 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 381 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 334 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 715 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 206 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 3 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 209 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 593 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 29 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 148 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 16 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 786 График
Итого по разделу 9 29000 2 710 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 296 043 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 106 180 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 10 133 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 10 133 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 188 График
кредитных организаций 31210 466 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 654 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 631 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 631 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31406 4 025 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 4 025 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 129 682 График
нерезидентов 31602 27 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 129 709 График
Итого по разделу 1 31000 145 152 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.33700)
иностранных государств 33706 11 График
Итого по символам 33701 - 33708 33700 11 График
Итого по разделу 3 33000 11 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Банка России 34303 320 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 320 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 1 428 График
кредитных организаций 34404 80 График
прочих резидентов 34405 2 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 510 График
Итого по разделу 4 34000 1 830 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 8 117 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 329 097 График
индивидуальным предпринимателям 37114 20 992 График
гражданам (физическим лицам) 37115 138 753 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 496 959 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 6 785 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 6 785 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 2 000 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 2 000 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
иностранных государств 37606 4 091 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 4 091 График
Итого по разделу 7 37000 509 835 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 656 828 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Банка России 42103 172 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 172 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Банка России 42203 567 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 567 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 1 035 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 1 035 График
Итого по разделу 2 42000 1 774 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 12 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 12 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 506 График
Евро 46202 62 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 568 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 50 227 График
по Евро 46302 39 507 График
по другим валютам 46306 41 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 89 775 График
Итого по разделу 6 46000 91 355 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 139 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 298 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 129 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 456 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 140 График
другие комиссионные расходы 47109 58 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 220 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 63 062 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 53 043 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 116 105 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 2 557 График
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 344 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 398 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 3 299 График
Итого по разделу 7 47000 120 624 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 27 846 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 8 262 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 80 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 368 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 36 556 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 17 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 145 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 739 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 901 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 441 График
амортизация по нематериальным активам 48303 429 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 870 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 463 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 635 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 004 График
служебные командировки 48405 82 График
охрана 48406 1 070 График
реклама 48407 41 График
представительские расходы 48408 53 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 008 График
аудит 48410 550 График
страхование 48412 10 192 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 323 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 924 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 23 345 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 206 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 206 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 19 График
судебные и арбитражные издержки 48602 39 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 49 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 60 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 167 График
Итого по разделу 8 48000 63 045 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 276 798 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 933 626 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 172 554 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 37 437 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 18 053 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 55 490 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 209 991 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
кредитных организаций 71101 798 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 798 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 5 638 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 5 638 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 1 034 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 1 034 График
Итого по разделу 1 71000 7 470 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
кредитных организаций 72101 718 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 718 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 8 984 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 8 984 График
Итого по разделу 2 72000 9 702 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 2 232 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 207 759 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОКБАНК (рег.№312) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.