Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 198 729 График
гражданам (физическим лицам) 11115 105 171 График
кредитным организациям 11118 125 162 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 080 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 435 142 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 621 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 621 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 2 553 График
кредитных организаций 11604 825 График
прочих резидентов 11605 1 556 График
прочих нерезидентов 11608 292 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 226 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 7 161 График
иностранных государств 11706 392 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 7 553 График
Итого по разделу 1 11000 450 548 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 8 434 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 434 График
Итого по разделу 2 12000 8 434 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 422 940 График
индивидуальным предпринимателям 15114 87 386 График
гражданам (физическим лицам) 15115 536 624 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 046 950 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 62 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 62 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 99 700 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 99 700 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
иностранных государств 15606 3 843 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 3 843 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 1 390 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 1 390 График
Итого по разделу 5 15000 2 151 945 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 610 927 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 1 192 График
кредитных организаций 22304 158 График
прочих резидентов 22305 184 График
банков-нерезидентов 22307 319 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 1 853 График
Итого по разделу 2 22000 1 853 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 4 196 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 4 197 График
Итого по разделу 4 24000 4 202 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 027 График
Евро 26102 479 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 506 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 354 График
Евро 26202 408 График
других валют 26206 265 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 027 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 321 280 График
по Евро 26302 138 751 График
по другим валютам 26306 62 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 460 093 График
Итого по разделу 6 26000 464 626 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 258 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 187 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 453 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 831 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 628 График
индивидуальных предпринимателей 27203 932 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 199 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 590 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 985 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 224 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 70 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 106 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 385 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 10 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 10 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 4 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 3 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 7 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 312 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 48 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 15 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 375 График
Итого по разделу 7 27000 16 820 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 460 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 3 460 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 158 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 205 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 363 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 6 200 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 5 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 6 205 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 2 516 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 736 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 14 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 3 266 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 288 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 288 График
7. Доходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.28700)
доходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 28702 9 График
Итого по символам 28701 - 28704 28700 9 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 46 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 46 График
Итого по разделу 8 28000 14 637 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 664 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 664 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 19 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 38 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 237 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 294 График
Итого по разделу 9 29000 958 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 503 096 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 114 023 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 16 896 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 16 896 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 131 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 131 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 283 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 151 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 434 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31406 4 058 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 4 058 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 482 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 482 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 388 556 График
нерезидентов 31602 5 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 388 561 График
Итого по разделу 1 31000 410 562 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
индивидуальным предпринимателям 33114 4 921 График
гражданам (физическим лицам) 33115 4 692 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 9 613 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.33600)
кредитных организаций 33604 50 График
Итого по символам 33601 - 33608 33600 50 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.33700)
иностранных государств 33706 54 График
Итого по символам 33701 - 33708 33700 54 График
Итого по разделу 3 33000 9 717 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 846 График
прочих резидентов 34405 114 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 960 График
Итого по разделу 4 34000 960 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 936 643 График
индивидуальным предпринимателям 37114 62 748 График
гражданам (физическим лицам) 37115 810 563 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 2 809 954 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 80 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 80 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 99 700 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 99 700 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
иностранных государств 37606 790 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 790 График
Итого по разделу 7 37000 2 910 524 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 331 763 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 38 134 График
индивидуальным предпринимателям 41114 25 000 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 63 134 График
Итого по разделу 1 41000 63 134 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 8 125 График
кредитных организаций 42304 568 График
прочих резидентов 42305 5 032 График
прочих нерезидентов 42308 1 037 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 14 762 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 1 040 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 1 040 График
Итого по разделу 2 42000 15 802 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 238 График
Евро 46202 431 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 669 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 321 000 График
по Евро 46302 138 716 График
по другим валютам 46306 88 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 459 804 График
Итого по разделу 6 46000 461 473 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 141 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 299 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 330 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 42 График
другие комиссионные расходы 47109 56 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 868 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 512 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 512 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 3 418 График
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 5 787 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 9 205 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 32 817 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 32 817 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47703 1 578 График
расходы от снижения стоимости предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47704 396 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 1 974 График
Итого по разделу 7 47000 46 376 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 46 783 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 254 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 10 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 321 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 60 368 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 105 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 482 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 142 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 729 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 222 График
амортизация по нематериальным активам 48303 366 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 588 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 7 410 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 146 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 414 График
служебные командировки 48405 63 График
охрана 48406 4 273 График
реклама 48407 916 График
представительские расходы 48408 47 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 716 График
аудит 48410 353 График
страхование 48412 11 047 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 757 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 073 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 39 215 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 161 График
судебные и арбитражные издержки 48602 1 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 39 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 7 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 208 График
Итого по разделу 8 48000 107 108 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 693 893 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 025 656 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 911 633 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 116 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 116 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 912 749 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 912 749 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОКБАНК (рег.№312) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.