Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 90 886 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 404 График
кредитным организациям 11118 64 134 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 113 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 198 537 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 605 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 605 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 1 962 График
кредитных организаций 11604 514 График
прочих резидентов 11605 1 267 График
прочих нерезидентов 11608 292 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 035 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 3 581 График
иностранных государств 11706 392 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 3 973 График
Итого по разделу 1 11000 209 154 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 6 928 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 928 График
Итого по разделу 2 12000 6 928 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 494 641 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 158 График
гражданам (физическим лицам) 15115 182 243 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 678 042 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
иностранных государств 15606 2 068 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 2 068 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 1 390 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 1 390 График
Итого по разделу 5 15000 681 500 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 897 582 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 393 График
прочих резидентов 22305 173 График
банков-нерезидентов 22307 319 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 885 График
Итого по разделу 2 22000 885 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 079 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 079 График
Итого по разделу 4 24000 2 084 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 993 График
Евро 26102 261 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 254 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 783 График
Евро 26202 301 График
других валют 26206 228 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 312 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 215 532 График
по Евро 26302 88 705 График
по другим валютам 26306 30 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 304 267 График
Итого по разделу 6 26000 306 833 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 204 График
индивидуальных предпринимателей 27103 609 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 821 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 994 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 539 График
индивидуальных предпринимателей 27203 437 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 94 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 064 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 793 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 68 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 24 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 503 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 388 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 6 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 6 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 2 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 2 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 4 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 161 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 18 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 5 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 184 График
Итого по разделу 7 27000 8 467 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 780 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 2 780 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 85 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 128 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 213 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 636 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 636 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 2 117 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 67 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 14 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 2 198 График
7. Доходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.28700)
доходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 28702 3 График
Итого по символам 28701 - 28704 28700 3 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 33 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 33 График
Итого по разделу 8 28000 6 863 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 664 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 664 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 19 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 31 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 187 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 237 График
Итого по разделу 9 29000 901 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 326 033 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 223 615 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 5 149 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 5 149 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 74 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 74 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 100 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 97 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 197 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31406 2 029 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 029 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 389 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 389 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 197 632 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 197 632 График
Итого по разделу 1 31000 205 470 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
гражданам (физическим лицам) 33115 4 035 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 4 035 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.33600)
кредитных организаций 33604 50 График
Итого по символам 33601 - 33608 33600 50 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.33700)
иностранных государств 33706 48 График
Итого по символам 33701 - 33708 33700 48 График
Итого по разделу 3 33000 4 133 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 818 График
прочих резидентов 34405 113 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 931 График
Итого по разделу 4 34000 931 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 899 252 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 022 График
гражданам (физическим лицам) 37115 486 104 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 386 378 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
иностранных государств 37606 727 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 727 График
Итого по разделу 7 37000 1 387 105 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 597 639 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 5 840 График
прочих резидентов 42305 4 618 График
прочих нерезидентов 42308 1 037 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 11 495 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 520 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 520 График
Итого по разделу 2 42000 12 015 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 852 График
Евро 46202 324 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 176 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 215 397 График
по Евро 46302 88 685 График
по другим валютам 46306 35 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 304 117 График
Итого по разделу 6 46000 305 293 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 69 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 110 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 713 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 10 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 902 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 2 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 3 024 График
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 5 787 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 8 811 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47703 1 578 График
расходы от снижения стоимости предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47704 396 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 1 974 График
Итого по разделу 7 47000 11 689 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 28 079 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 8 064 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 152 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 36 295 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 105 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 438 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 789 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 332 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 867 График
амортизация по нематериальным активам 48303 172 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 039 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 764 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 612 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 113 График
служебные командировки 48405 44 График
охрана 48406 2 158 График
реклама 48407 678 График
представительские расходы 48408 15 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 678 График
страхование 48412 5 283 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 644 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 880 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 17 869 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 160 График
судебные и арбитражные издержки 48602 1 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 34 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 7 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 202 График
Итого по разделу 8 48000 58 737 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 387 734 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 985 373 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 761 758 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 531 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 531 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 762 289 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 762 289 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОКБАНК (рег.№312) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.