Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 85 400 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 230 График
кредитным организациям 11118 335 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 086 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 121 051 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 814 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 814 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 946 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 722 График
кредитных организаций 11504 11 220 График
прочих резидентов 11505 6 259 График
иностранных государств 11506 77 График
прочих нерезидентов 11508 581 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 31 805 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 160 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 160 График
Итого по разделу 1 11000 154 833 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 093 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 639 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 732 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 178 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 178 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 60 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 60 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 154 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 168 График
Итого по разделу 2 12000 42 138 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 38 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 42 График
Итого по разделу 3 13000 42 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 104 893 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 104 893 График
Итого по разделу 5 15000 104 893 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 624 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 624 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 873 График
По другим операциям 16203 2 510 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 383 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 123 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 156 534 График
Прочие операционные доходы 16306 57 График
Итого по символам 16301-16306 16300 156 756 График
Итого по разделу 6 16000 160 763 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 108 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 944 График
Итого по символам 17201-17203 17200 944 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 435 График
Итого по символам 17301-17306 17300 435 График
Итого по разделу 7 17000 1 488 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 196 971 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 265 698 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 488 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 464 157 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 245 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 607 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 852 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 185 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 50 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 42 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 277 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 497 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 694 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 191 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 178 График
Кредитных организаций 21415 14 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 192 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 72 График
Итого по символам 21501-21502 21500 72 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 89 223 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 89 226 График
Итого по разделу 1 21000 107 810 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 192 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 192 График
Итого по разделу 2 22000 11 192 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 456 График
прочих нерезидентов 23104 625 График
Прочих ценных бумаг 23105 443 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 524 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 График
Итого по разделу 3 23000 1 526 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 104 323 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 104 323 График
Итого по разделу 4 24000 104 323 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 680 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 680 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 424 График
опционы 25203 77 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 94 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 595 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 166 757 График
опционы 25303 228 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 166 985 График
Итого по разделу 5 25000 169 260 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 598 График
Евро 26102 7 255 График
Швейцарских франков 26104 17 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 870 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 699 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 699 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 27 График
по Евро 26302 2 038 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 877 График
по Швейцарским франкам 26304 634 График
по Японским иенам 26305 1 414 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 990 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 92 График
Платины 26403 3 500 График
Палладия 26404 1 991 График
Других драгоценных металлов 26405 18 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 749 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 325 График
Страхование 26410 4 233 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 927 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 299 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 143 График
Итого по разделу 6 26000 57 702 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 График
Итого по разделу 7 27000 13 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 202 График
Итого по разделу 8 28000 2 202 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 331 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 119 002 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 332 811 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 451 826 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 454 028 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 129 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 129 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОКБАНК (рег.№312) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.