Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 244 874 График
гражданам (физическим лицам) 11115 72 438 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 График
кредитным организациям 11118 9 452 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 892 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 335 661 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 615 График
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 625 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 28 282 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 000 График
кредитных организаций 11504 36 464 График
прочих резидентов 11505 33 061 График
иностранных государств 11506 3 844 График
банков-нерезидентов 11507 5 269 График
прочих нерезидентов 11508 8 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 118 928 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 768 График
кредитных организаций 11604 1 265 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 033 График
Итого по разделу 1 11000 458 247 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 485 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 69 031 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 90 516 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 70 082 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 70 082 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 387 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 387 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 418 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 136 График
Итого по символам 12401-12407 12400 554 График
Итого по разделу 2 12000 161 539 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 953 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 475 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 541 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 586 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 20 434 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 989 График
Итого по разделу 3 13000 26 989 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 111 График
от кредитных организаций 14102 196 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 307 График
Итого по разделу 4 14000 307 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 288 946 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 288 946 График
Итого по разделу 5 15000 288 946 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 923 График
По другим операциям 16203 11 384 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 307 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 178 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 797 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 458 546 График
Прочие операционные доходы 16306 160 График
Итого по символам 16301-16306 16300 463 681 График
Итого по разделу 6 16000 479 988 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 902 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 948 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 859 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 346 График
Итого по символам 17201-17203 17200 346 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 281 График
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 107 График
Итого по символам 17301-17306 17300 398 График
Итого по разделу 7 17000 5 603 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 619 786 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 796 230 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 603 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 421 619 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 575 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 349 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 924 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 349 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 150 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 189 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 701 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 78 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 656 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 025 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 082 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 841 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 172 График
Итого по символам 21401-21417 21400 172 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 240 График
Нерезидентов 21502 15 График
Итого по символам 21501-21502 21500 255 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 260 773 График
Нерезидентов 21602 26 График
Итого по символам 21601-21602 21600 260 799 График
Итого по разделу 1 21000 294 692 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 49 215 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 49 215 График
Итого по разделу 2 22000 49 215 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 337 График
прочих резидентов 23102 388 График
прочих нерезидентов 23104 904 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 349 График
Иностранных государств 23106 24 985 График
Банков-нерезидентов 23107 2 073 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 84 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 34 120 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 614 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 614 График
Итого по разделу 3 23000 35 734 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 284 871 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 284 871 График
Итого по разделу 4 24000 284 871 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 307 График
опционы 25203 433 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 503 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 243 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 495 462 График
опционы 25303 600 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 496 062 График
Итого по разделу 5 25000 503 305 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 83 884 График
Евро 26102 23 480 График
Швейцарских франков 26104 108 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 107 472 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 518 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 518 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 921 График
по Евро 26302 5 209 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 666 График
по Швейцарским франкам 26304 1 506 График
по Японским иенам 26305 8 365 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 823 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 47 490 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 114 График
Серебра 26402 342 График
Платины 26403 9 929 График
Палладия 26404 9 529 График
Других драгоценных металлов 26405 91 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 273 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 295 График
Публикация отчетности 26409 71 График
Страхование 26410 12 385 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 426 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 427 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 46 886 График
Итого по разделу 6 26000 204 366 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 105 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 105 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 16 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 245 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 169 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 417 График
Итого по разделу 7 27000 541 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 355 График
Итого по разделу 8 28000 13 355 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 48 895 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 343 907 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 028 276 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 541 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 372 724 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 386 079 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 540 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 540 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОКБАНК (рег.№312) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.