Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 185 891 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 680 График
кредитным организациям 11118 1 221 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 492 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 246 284 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 654 График
в банках-нерезидентах 11303 217 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 871 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 33 886 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 783 График
кредитных организаций 11504 27 375 График
прочих резидентов 11505 29 934 График
иностранных государств 11506 4 219 График
банков-нерезидентов 11507 4 815 График
прочих нерезидентов 11508 198 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 107 210 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 414 График
кредитных организаций 11604 9 080 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 494 График
Итого по разделу 1 11000 366 859 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 418 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 63 988 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 77 406 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 217 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 217 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 415 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 415 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 426 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 69 График
Итого по символам 12401-12407 12400 495 График
Итого по разделу 2 12000 111 533 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 89 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 669 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 093 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 949 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 535 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 493 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 170 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 998 График
Итого по разделу 3 13000 11 998 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 33 График
от кредитных организаций 14102 26 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 59 График
Итого по разделу 4 14000 59 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 247 699 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 247 699 График
Итого по разделу 5 15000 247 699 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 476 График
По другим операциям 16203 18 275 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 751 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 675 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 827 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 521 227 График
Прочие операционные доходы 16306 29 График
Итого по символам 16301-16306 16300 522 758 График
Итого по разделу 6 16000 545 509 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 154 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 168 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 269 График
Итого по символам 17201-17203 17200 269 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 84 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 32 График
Другие доходы 17306 56 График
Итого по символам 17301-17306 17300 172 График
Итого по разделу 7 17000 1 609 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 478 392 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 805 265 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 609 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 285 266 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 435 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 71 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 506 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 44 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 846 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 156 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 286 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 332 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 675 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 681 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 754 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 110 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 398 График
Итого по символам 21501-21502 21500 398 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 220 816 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 220 821 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 График
Итого по разделу 1 21000 234 183 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 575 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 575 График
Итого по разделу 2 22000 19 575 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 457 График
прочих резидентов 23102 712 График
прочих нерезидентов 23104 644 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 836 График
Банков-нерезидентов 23107 245 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 22 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 916 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 406 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 406 График
Итого по разделу 3 23000 9 322 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 245 336 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 245 336 График
Итого по разделу 4 24000 245 336 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 410 График
опционы 25203 366 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 172 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 948 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 572 938 График
опционы 25303 801 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 573 739 График
Итого по разделу 5 25000 579 687 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 259 График
Евро 26102 21 545 График
Швейцарских франков 26104 147 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 93 951 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 508 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 508 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 331 График
по Евро 26302 4 204 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 073 График
по Швейцарским франкам 26304 1 571 График
по Японским иенам 26305 6 633 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 177 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 989 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 100 График
Серебра 26402 381 График
Платины 26403 7 225 График
Палладия 26404 8 747 График
Других драгоценных металлов 26405 72 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 663 График
Аудит 26408 295 График
Публикация отчетности 26409 93 График
Страхование 26410 10 292 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 127 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 698 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 693 График
Итого по разделу 6 26000 173 141 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 58 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 78 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 9 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 123 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 175 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 308 График
Итого по разделу 7 27000 401 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 778 График
Итого по разделу 8 28000 5 778 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 621 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 253 758 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 007 486 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 401 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 261 645 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 267 423 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 843 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 843 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОКБАНК (рег.№312) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.