Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 134 455 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 357 График
кредитным организациям 11118 568 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 138 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 177 518 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 442 График
в банках-нерезидентах 11303 161 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 603 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 26 857 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 578 График
кредитных организаций 11504 19 595 График
прочих резидентов 11505 22 657 График
иностранных государств 11506 2 980 График
банков-нерезидентов 11507 3 606 График
прочих нерезидентов 11508 198 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 80 471 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 123 График
кредитных организаций 11604 7 130 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 253 График
Итого по разделу 1 11000 268 845 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 857 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 145 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 53 002 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 921 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 921 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 109 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 109 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 324 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 42 График
Итого по символам 12401-12407 12400 366 График
Итого по разделу 2 12000 70 398 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 82 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 653 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 961 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 707 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 104 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 493 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 170 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 170 График
Итого по разделу 3 13000 11 170 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 33 График
от кредитных организаций 14102 26 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 59 График
Итого по разделу 4 14000 59 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 171 699 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 171 699 График
Итого по разделу 5 15000 171 699 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 898 График
По другим операциям 16203 12 136 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 034 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 300 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 701 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 355 555 График
Прочие операционные доходы 16306 14 График
Итого по символам 16301-16306 16300 356 570 График
Итого по разделу 6 16000 371 604 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 894 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 900 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 268 График
Итого по символам 17201-17203 17200 268 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 82 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 32 График
Другие доходы 17306 34 График
Итого по символам 17301-17306 17300 148 График
Итого по разделу 7 17000 1 316 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 339 243 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 554 532 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 316 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 895 091 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 37 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 516 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 64 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 220 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 837 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 513 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 243 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 571 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 327 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 319 График
Итого по символам 21501-21502 21500 319 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 165 996 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 166 000 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 График
Итого по разделу 1 21000 175 499 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 230 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 230 График
Итого по разделу 2 22000 8 230 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 720 График
прочих резидентов 23102 628 График
прочих нерезидентов 23104 462 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 574 График
Банков-нерезидентов 23107 179 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 22 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 585 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 235 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 235 График
Итого по разделу 3 23000 5 820 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 170 519 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 170 519 График
Итого по разделу 4 24000 170 519 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 819 График
опционы 25203 263 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 147 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 229 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 388 447 График
опционы 25303 453 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 388 900 График
Итого по разделу 5 25000 393 129 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 53 347 График
Евро 26102 16 871 График
Швейцарских франков 26104 118 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 336 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 848 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 848 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 244 График
по Евро 26302 2 894 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 385 График
по Швейцарским франкам 26304 1 117 График
по Японским иенам 26305 4 374 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 461 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 475 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 68 График
Серебра 26402 283 График
Платины 26403 5 255 График
Палладия 26404 6 154 График
Других драгоценных металлов 26405 54 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 842 График
Аудит 26408 295 График
Публикация отчетности 26409 78 График
Страхование 26410 7 455 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 348 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 215 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 047 График
Итого по разделу 6 26000 126 706 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 58 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 78 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 93 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 119 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 218 График
Итого по разделу 7 27000 296 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 345 График
Итого по разделу 8 28000 4 345 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 892 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 183 729 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 696 174 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 296 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 880 199 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 884 544 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 547 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 547 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОКБАНК (рег.№312) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.