Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 131 781 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 602 График
кредитным организациям 11118 1 352 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 668 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 186 403 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 599 График
в банках-нерезидентах 11303 106 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 705 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 98 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 98 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 73 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 561 График
кредитных организаций 11504 4 878 График
прочих резидентов 11505 3 200 График
прочих нерезидентов 11508 2 919 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 631 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 157 График
кредитных организаций 11604 13 441 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 598 График
Итого по разделу 1 11000 217 435 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 885 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 259 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 144 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 962 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 962 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 359 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 622 График
Итого по символам 12401-12407 12400 981 График
Итого по разделу 2 12000 68 097 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 975 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 080 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 283 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 467 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 810 График
Итого по разделу 3 13000 21 810 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 634 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 634 График
Итого по разделу 4 14000 634 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 276 154 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 276 154 График
Итого по разделу 5 15000 276 154 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 005 График
По другим операциям 16203 6 605 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 610 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 330 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 57 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 222 664 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 223 053 График
Итого по разделу 6 16000 232 663 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 908 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 920 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 66 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 125 График
Итого по символам 17201-17203 17200 199 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 186 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 56 График
Другие доходы 17306 263 График
Итого по символам 17301-17306 17300 509 График
Итого по разделу 7 17000 1 628 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 285 532 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 531 261 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 628 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 818 421 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 015 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 015 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 317 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 141 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 223 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 20 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 701 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 001 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 683 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 346 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 030 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 372 График
Итого по символам 21401-21417 21400 372 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 50 График
Итого по символам 21501-21502 21500 50 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 125 689 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 125 692 График
Итого по разделу 1 21000 147 860 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 518 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 518 График
Итого по разделу 2 22000 16 518 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 483 График
прочих нерезидентов 23104 708 График
Прочих ценных бумаг 23105 867 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 774 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 832 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 222 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 222 График
Итого по разделу 3 23000 9 054 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 280 711 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 280 711 График
Итого по разделу 4 24000 280 711 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 888 График
опционы 25203 363 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 37 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 288 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 227 838 График
опционы 25303 786 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 228 624 График
Итого по разделу 5 25000 230 912 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 107 График
Евро 26102 11 122 График
Швейцарских франков 26104 988 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 217 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 211 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 211 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 338 График
по Евро 26302 5 238 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 436 График
по Швейцарским франкам 26304 1 014 График
по Японским иенам 26305 3 506 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 215 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 747 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 226 График
Серебра 26402 355 График
Платины 26403 5 465 График
Палладия 26404 6 715 График
Других драгоценных металлов 26405 71 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 876 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 169 График
Аудит 26408 295 График
Публикация отчетности 26409 66 График
Страхование 26410 3 732 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 253 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 700 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 923 График
Итого по разделу 6 26000 121 098 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 567 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 210 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 88 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 880 График
Итого по разделу 7 27000 2 888 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 375 График
Итого по разделу 8 28000 3 375 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 380 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 164 378 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 641 775 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 888 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 809 041 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 812 416 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 005 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 005 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОКБАНК (рег.№312) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.