Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 196 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 523 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 390 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 623 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 732 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 901 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 901 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 632 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 632 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 499 График
прочих нерезидентов 11508 183 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 682 График
Итого по разделу 1 11000 91 947 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 138 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 226 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 364 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 320 373 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 320 373 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 599 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 599 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 График
Итого по разделу 2 12000 1 328 337 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 428 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 428 График
Итого по разделу 3 13000 428 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 142 430 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 142 430 График
Итого по разделу 5 15000 142 430 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 480 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 480 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 561 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 561 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 160 077 График
Прочие операционные доходы 16306 304 График
Итого по символам 16301-16306 16300 160 397 График
Итого по разделу 6 16000 169 438 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 134 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 134 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 1 150 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 420 284 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 312 296 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 150 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 733 730 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 57 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 927 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 103 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 17 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 104 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 457 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 473 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 709 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 709 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 353 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 353 График
Итого по разделу 1 21000 28 643 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 258 223 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 258 223 График
Итого по разделу 2 22000 1 258 223 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 60 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 60 График
Итого по разделу 3 23000 60 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 155 График
от кредитных организаций 24102 139 227 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 139 382 График
Итого по разделу 4 24000 139 382 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 899 График
форварды 25202 1 015 График
опционы 25203 22 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 1 591 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 529 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 219 289 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 219 289 График
Итого по разделу 5 25000 222 818 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 587 График
Евро 26102 7 764 График
Швейцарских франков 26104 97 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 448 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 582 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 582 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 303 График
по Евро 26302 847 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 677 График
по Швейцарским франкам 26304 1 585 График
по Японским иенам 26305 7 292 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 322 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 026 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 113 График
Серебра 26402 538 График
Платины 26403 1 986 График
Палладия 26404 173 График
Других драгоценных металлов 26405 908 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 419 График
Аудит 26408 150 График
Страхование 26410 480 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 143 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 577 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 487 График
Итого по разделу 6 26000 80 543 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
Итого по разделу 7 27000 31 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 1 760 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 760 График
Итого по разделу 8 28000 1 760 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 030 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 286 866 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 442 803 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 31 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 729 700 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 731 460 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 270 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 270 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВНЕШФИНБАНК (рег.№3173) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.