Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
251 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
5 481 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
4 324 |
|
кредитным организациям |
11118 |
194 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
4 269 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
14 519 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
127 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
127 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
14 646 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
136 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
1 108 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
1 244 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
276 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
276 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
126 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
126 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
1 646 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
1 667 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
1 667 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
8 153 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
16 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
8 169 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
9 836 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
109 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
109 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
2 000 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
2 000 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
2 109 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
16 292 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
9 836 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
2 109 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
28 237 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
21 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
16 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
1 948 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
1 985 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
528 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
528 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
2 513 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
48 |
|
опционы |
25203 |
12 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
60 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
10 709 |
|
опционы |
25303 |
1 219 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
11 928 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
11 988 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
4 769 |
|
Евро |
26102 |
1 445 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
12 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
6 226 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
1 125 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
1 125 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
12 |
|
по Евро |
26302 |
279 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
524 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
418 |
|
по Японским иенам |
26305 |
171 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
1 404 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
15 |
|
Серебра |
26402 |
55 |
|
Платины |
26403 |
328 |
|
Палладия |
26404 |
354 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
135 |
|
Страхование |
26410 |
26 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
502 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
282 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
1 697 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
10 452 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
105 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
105 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
105 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
152 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
152 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
3 179 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
2 513 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
22 440 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
105 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
25 058 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
25 210 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
3 027 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
3 027 |
|