Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 812 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 142 815 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 446 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 950 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 182 023 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 20 График
в кредитных организациях 11215 182 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 202 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 556 График
в кредитных организациях 11402 14 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 570 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 График
кредитных организаций 11604 6 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 График
Итого по разделу 1 11000 182 833 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 477 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 428 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 57 905 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 501 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 501 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 333 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 333 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 77 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 220 График
Итого по символам 12401-12407 12400 297 График
Итого по разделу 2 12000 79 036 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 54 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 50 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 104 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 107 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 111 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 111 График
Итого по разделу 4 14000 111 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 227 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 227 График
Итого по разделу 5 15000 35 227 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 834 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 834 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 596 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 263 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 414 808 График
Прочие операционные доходы 16306 76 596 График
Итого по символам 16301-16306 16300 492 263 График
Итого по разделу 6 16000 503 097 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 352 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 368 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 108 График
денежной наличности 17304 21 График
Другие доходы 17306 160 График
Итого по символам 17301-17306 17300 289 График
Итого по разделу 7 17000 657 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 261 869 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 538 542 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 657 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 801 068 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 639 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 639 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 929 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 287 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 216 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 279 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 279 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 210 График
Итого по символам 21501-21502 21500 210 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 72 426 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 72 431 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 438 График
Итого по символам 21801-21804 21800 438 График
Итого по разделу 1 21000 78 225 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 088 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 088 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 График
Итого по разделу 2 22000 4 090 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 36 669 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 36 669 График
Итого по разделу 4 24000 36 669 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 089 График
опционы 25203 2 003 График
По другим операциям 25206 668 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 760 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 415 908 График
опционы 25303 81 268 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 497 176 График
Итого по разделу 5 25000 500 936 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 60 494 График
Евро 26102 13 011 График
Швейцарских франков 26104 917 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 74 422 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 219 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 219 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 183 График
по Евро 26302 15 792 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 754 График
по Швейцарским франкам 26304 3 314 График
по Японским иенам 26305 263 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 306 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 317 График
Серебра 26402 1 040 График
Платины 26403 3 416 График
Палладия 26404 4 921 График
Других драгоценных металлов 26405 90 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 972 График
Аудит 26408 632 График
Публикация отчетности 26409 50 График
Страхование 26410 2 229 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 931 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 042 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 640 График
Итого по разделу 6 26000 164 587 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 72 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 72 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 227 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 142 График
Другие расходы 27308 1 662 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 034 График
Итого по разделу 7 27000 3 110 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 990 График
Итого по разделу 8 28000 3 990 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 451 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 82 315 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 702 192 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 110 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 787 617 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 791 607 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 461 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 461 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЛБАНК (рег.№1222) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.