Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 179 858 График
гражданам (физическим лицам) 11115 57 324 График
кредитным организациям 11118 2 025 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 256 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 253 463 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 90 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 90 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 927 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 927 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 256 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 График
кредитных организаций 11504 4 474 График
прочих резидентов 11505 11 744 График
банков-нерезидентов 11507 194 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 686 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 835 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 835 График
Итого по разделу 1 11000 282 001 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 504 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 53 905 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 67 409 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 046 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 046 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 937 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 937 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 108 График
Итого по символам 12401-12407 12400 108 График
Итого по разделу 2 12000 76 500 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 347 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 24 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 541 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 741 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 18 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 671 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 449 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 449 График
Итого по разделу 3 13000 20 120 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 848 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 848 График
Итого по разделу 4 14000 848 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 497 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 54 913 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 61 410 График
Итого по разделу 5 15000 61 410 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 407 График
По другим операциям 16203 6 345 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 752 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 144 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 745 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 249 821 График
Прочие операционные доходы 16306 915 График
Итого по символам 16301-16306 16300 264 625 График
Итого по разделу 6 16000 271 377 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 163 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 180 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 46 000 График
Другие доходы 17306 190 График
Итого по символам 17301-17306 17300 46 190 График
Итого по разделу 7 17000 58 370 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 358 501 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 353 755 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 58 370 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 770 626 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 54 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 54 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 567 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 571 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 104 График
Итого по символам 21401-21417 21400 104 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 178 958 График
Итого по символам 21601-21602 21600 178 958 График
Итого по разделу 1 21000 186 687 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 750 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 750 График
Итого по разделу 2 22000 1 750 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 941 График
прочих резидентов 23102 1 График
прочих нерезидентов 23104 2 388 График
Прочих ценных бумаг 23105 21 699 График
Банков-нерезидентов 23107 78 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 107 График
Итого по разделу 3 23000 26 107 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 497 График
от кредитных организаций 24102 56 070 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 62 567 График
Итого по разделу 4 24000 62 567 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 148 График
опционы 25203 2 640 График
По другим операциям 25206 534 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 322 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 308 825 График
опционы 25303 50 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 308 875 График
Итого по разделу 5 25000 312 197 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 65 007 График
Евро 26102 17 606 График
Швейцарских франков 26104 89 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 82 702 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 360 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Швейцарских франков 26204 495 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 858 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 259 График
по Евро 26302 3 174 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 188 График
по Швейцарским франкам 26304 144 График
по Японским иенам 26305 6 763 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 505 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 033 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 354 График
Серебра 26402 751 График
Платины 26403 5 090 График
Палладия 26404 5 915 График
Других драгоценных металлов 26405 94 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 107 График
Аудит 26408 409 График
Публикация отчетности 26409 100 График
Страхование 26410 6 776 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 557 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 562 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 715 График
Итого по разделу 6 26000 171 308 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 556 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 556 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 193 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 193 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 14 График
Другие расходы 27308 4 708 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 722 График
Итого по разделу 7 27000 5 471 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 951 График
Итого по разделу 8 28000 1 951 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 539 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 188 437 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 572 179 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 471 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 766 087 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 768 038 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 588 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 588 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЛАДПРОМБАНК (рег.№870) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.