Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 761 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 47 График
гражданам (физическим лицам) 11115 75 458 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 230 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 125 496 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 841 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 841 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 286 График
прочих резидентов 11505 53 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 339 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 183 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 183 График
Итого по разделу 1 11000 140 859 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 680 График
индивидуальным предпринимателям 12114 850 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 530 График
Итого по разделу 2 12000 2 530 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 46 467 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 15 График
индивидуальным предпринимателям 15114 15 864 График
гражданам (физическим лицам) 15115 56 956 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 119 302 График
Итого по разделу 5 15000 119 302 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 262 691 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих резидентов 22105 7 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 График
Итого по разделу 2 22000 7 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 36 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 36 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 190 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 190 График
Итого по разделу 4 24000 226 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 000 График
Евро 26102 859 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 859 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 274 График
Евро 26202 242 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 516 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 42 542 График
по Евро 26302 23 973 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 515 График
Итого по разделу 6 26000 71 890 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 659 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 750 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 27 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 436 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 380 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 800 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 745 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 925 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 393 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 6 160 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 176 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 453 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 085 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 18 267 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 171 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 171 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 48 График
индивидуальным предпринимателям 27803 26 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 23 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 97 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 410 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 293 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 511 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 214 График
Итого по разделу 7 27000 38 110 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 35 548 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 15 383 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 50 931 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 83 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 83 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 192 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 194 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 338 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 338 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 23 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 19 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 42 График
Итого по разделу 8 28000 51 588 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 36 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 36 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29208 22 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 22 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 96 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 6 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 103 График
Итого по разделу 9 29000 161 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 161 982 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 424 673 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 16 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 16 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 786 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 661 График
индивидуальных предпринимателей 31212 149 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 596 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 340 График
индивидуальных предпринимателей 31318 599 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 939 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 101 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 101 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 514 График
нерезидентов 31502 4 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 518 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 39 581 График
нерезидентов 31602 5 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 39 586 График
Итого по разделу 1 31000 46 756 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 40 669 График
индивидуальным предпринимателям 37114 22 807 График
гражданам (физическим лицам) 37115 59 120 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 122 596 График
Итого по разделу 7 37000 122 596 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 169 352 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
индивидуальным предпринимателям 41114 9 156 График
гражданам (физическим лицам) 41115 11 147 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 20 303 График
Итого по разделу 1 41000 20 303 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 20 График
прочих резидентов 42105 2 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 22 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 1 722 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 1 722 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 2 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 2 График
Итого по разделу 2 42000 1 746 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 86 График
Евро 46102 55 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 141 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 972 График
Евро 46202 1 290 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 262 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 42 653 График
по Евро 46302 24 257 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 66 910 График
Итого по разделу 6 46000 70 313 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 135 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 406 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 608 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 014 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 59 График
другие комиссионные расходы 47109 1 704 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 926 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 35 847 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 16 113 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 51 960 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 3 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 3 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 153 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 153 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 2 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 226 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 228 График
Итого по разделу 7 47000 59 270 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 39 971 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 423 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 222 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 702 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 238 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 127 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 258 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 54 941 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 85 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 427 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 943 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 455 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 833 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 281 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 114 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 687 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 811 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 517 График
служебные командировки 48405 118 График
охрана 48406 2 209 График
реклама 48407 2 948 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 000 График
аудит 48410 105 График
страхование 48412 3 778 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 541 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 7 238 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 27 952 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 4 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 300 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 267 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 571 График
Итого по разделу 8 48000 92 033 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 243 665 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 413 017 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 656 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 6 832 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 6 832 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 4 824 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 4 824 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЛАДБИЗНЕСБАНК (рег.№903) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.